1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.14%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущий уровень задолженности 80.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 86.67%.
Текущая эффективность компании (ROE=-87.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (71.23 $) выше справедливой оценки (15.23 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 13:34 Affirm Stock, 3 Others Rise On Analyst Upgrades With This Shared Positive Trait
![Affirm Stock, 3 Others Rise On Analyst Upgrades With This Shared Positive Trait](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XBRwj5UYCN9yzD6sWCJaRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/d3aad959110f0543890b2dfa79a02672.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e23a7b6d-cd08-3b44-8e1...
источник:
15 Июнь 12:23 Healthy Returns: Top 3 Fitness Stocks to Strengthen Your Portfolio
![Healthy Returns: Top 3 Fitness Stocks to Strengthen Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lyhUdbHHwU73Vr40M37l1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/5201dab86b9c6330b6916b9dee40b2f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/healthy-returns-top...
источник:
15 Июнь 11:57 Planet Fitness Kicks Off $800 Million Debt Sale
![Planet Fitness Kicks Off $800 Million Debt Sale](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9kn5SLAFqTUGfs7NqRKmsg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/32bed73e3103cb356ef9da594221ea35.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/planet-fitness-kick...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Planet Fitness, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 16.8% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 5.1% | -12.4% | 15% |
PLNT vs Сектор: Planet Fitness, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 17.53% за последний год.
PLNT vs Рынок: Planet Fitness, Inc. значительно отстал от рынка на -9.87% за последний год.
Стабильная цена: PLNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLNT с недельной волатильностью в 0.0988% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (71.23 $) выше справедливой (15.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.23 $) выше справедливой на 78.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.07) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.07) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-52.39) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-52.39) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.82) выше чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.82) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.68) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.68) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-87.91%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-87.91%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.33%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.08.2021 | LIVELY DORVIN D President |
Продажа | 80.8 | 4 163 870 | 51533 |
26.08.2021 | LIVELY DORVIN D President |
Продажа | 79.79 | 3 867 180 | 48467 |