Financial Markets by TradingView

NYSE: PRA - ProAssurance Corporation

Доходность за полгода: -12.27%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.92%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.16 $) выше справедливой оценки (13.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7806%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.61% увеличился за 5 лет c 6.25%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ProAssurance Corporation Financials Индекс
7 дней 10.3% -99% -1.1%
90 дней 10.3% -99% 5.4%
1 год -15.9% -99% 35.8%

Положительная оценка PRA vs Сектор: ProAssurance Corporation превзошел сектор "Financials" на 83.09% за последний год.

Отрицательная оценка PRA vs Рынок: ProAssurance Corporation значительно отстал от рынка на -51.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRA с недельной волатильностью в -0.3061% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 104.76
P/S: 0.6582
Больше данных по PRA

3.2. Выручка

EPS -0.7313
ROE -2.61%
ROA -0.6654%
ROIC 0%
Ebitda margin -3.25%
Больше данных по PRA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.16 $) выше справедливой (13.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.16 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (104.76) выше чем у сектора в целом (26.57).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (104.76) выше чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6732) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6732) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6582) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6582) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.48) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.48) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -792%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (1186.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-792%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1186.67%) превышает доходность по сектору (-61.93%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.61%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.61%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6654%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6654%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.25% до 8.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1151.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7806% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7806% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7806% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.03.2023 Dishart Noreen
Executive VP/Chief HR Officer		 Покупка 19.89 30 412 1529
08.03.2023 HENDRICKS DANA S
Chief Financial Officer		 Покупка 19.89 76 039 3823
08.03.2023 Lisenby Jeffrey Patton
Executive Vice-President		 Покупка 19.89 121 647 6116
08.03.2023 Rand Edward Lewis Jr
President & CEO		 Покупка 19.89 288 922 14526
08.03.2023 Shook Kevin Merrick
President of a Subsidiary		 Покупка 19.89 121 647 6116

9. Форум по акциям ProAssurance Corporation

Перейти на форум акций "ProAssurance Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме