1. Резюме
Минусы
Цена (14.79 $) выше справедливой оценки (13.21 $)
Дивиденды (1.0823%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (-2.95%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 8.61% увеличился за 5 лет c 6.25%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 22:01 5 Property & Casualty Insurers to Buy for Sparkling Returns
![5 Property & Casualty Insurers to Buy for Sparkling Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jKm9QnOgWTznziFt6O793g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1585b73748775a131bbef61f41be0a77.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-property-casualty...
источник:
22 Июнь 21:55 Down -14.08% in 4 Weeks, Here's Why ProAssurance (PRA) Looks Ripe for a Turnaround
![Down -14.08% in 4 Weeks, Here's Why ProAssurance (PRA) Looks Ripe for a Turnaround](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/down-14-08-4-weeks-...
источник:
22 Июнь 21:50 abrdn Income Credit Strategies Fund 5.25% Series A Perpetual Preferred Shares Declare Quarterly Dividend
![abrdn Income Credit Strategies Fund 5.25% Series A Perpetual Preferred Shares Declare Quarterly Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pvE7rAnM4ZkvtSA10EGfHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/dc2eab32d8eef4c432c02183f3ed9db5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abrdn-income-credit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ProAssurance Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 17.3% | -0.5% | 1.8% |
90 дней | 16.1% | -5.3% | -5.5% |
1 год | -3% | -1% | 14.8% |
PRA vs Сектор: ProAssurance Corporation незначительно отстал от сектора "Financials" на -1.9077% за последний год.
PRA vs Рынок: ProAssurance Corporation значительно отстал от рынка на -17.8% за последний год.
Стабильная цена: PRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRA с недельной волатильностью в -0.0568% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.79 $) выше справедливой (13.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.79 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (104.76) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (104.76) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6798) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6798) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6647) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6647) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.68) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.68) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -792%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-792%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.61%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.61%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6654%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6654%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0823% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0823% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0823% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.24%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2023 | Dishart Noreen Executive VP/Chief HR Officer |
Покупка | 19.89 | 30 412 | 1529 |
08.03.2023 | HENDRICKS DANA S Chief Financial Officer |
Покупка | 19.89 | 76 039 | 3823 |
08.03.2023 | Lisenby Jeffrey Patton Executive Vice-President |
Покупка | 19.89 | 121 647 | 6116 |
08.03.2023 | Rand Edward Lewis Jr President & CEO |
Покупка | 19.89 | 288 922 | 14526 |
08.03.2023 | Shook Kevin Merrick President of a Subsidiary |
Покупка | 19.89 | 121 647 | 6116 |