Pearson plc (PSO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Pearson plc

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (32.63%) выше чем средняя по сектору (-13.26%).

Минусы

Цена (14.51 $) выше справедливой оценки (3.01 $)
Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (4.61%).
Текущий уровень задолженности 10.08% увеличился за 5 лет c 9.08%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=1680.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 сентября 18:51 Великобритания наложила санкции на командование ВТА и ВКС России

23 июля 16:54 Россия расширила санкции против Великобритании

14 мая 01:33 Игрушки для «Просвещения»

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Pearson plc	Communication Services	Индекс
7 дней	8.2%	7.4%	1.2%
90 дней	10.9%	-33.4%	6.6%
1 год	32.6%	-13.3%	31.7%

PSO vs Сектор: Pearson plc превзошел сектор "Communication Services" на 45.89% за последний год.

PSO vs Рынок: Pearson plc превзошел рынок на 0.9805% за последний год.

Стабильная цена: PSO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PSO с недельной волатильностью в 0.6275% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.4

P/S: 1.89

Больше данных по PSO

3.2. Выручка

EPS	0.527
ROE	9.51%
ROA	5.62%
ROIC	3.53%
Ebitda margin	27.25%

Больше данных по PSO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (14.51 $) выше справедливой (3.01 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (14.51 $) выше справедливой на 79.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.4) ниже чем у сектора в целом (136.95).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.4) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.74) ниже чем у сектора в целом (1672.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.74) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.89) ниже чем у сектора в целом (1169.38).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.89) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (1678.03).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.64%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.64%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.51%) ниже чем у сектора в целом (1680.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.51%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.62%) ниже чем у сектора в целом (99.55%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.62%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (11.07%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.08% до 10.08%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 179.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '4.61%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: PSO - Pearson plc

Анализ компании Pearson plc