Financial Markets by TradingView

NYSE: PSO - Pearson plc

Доходность за полгода: +7.93%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.96%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.38 $) выше справедливой оценки (6.8 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.34%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.27% увеличился за 5 лет c 9.04%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pearson plc Communication Services Индекс
7 дней 0.7% -100% -0.2%
90 дней 1.1% -100% 6.7%
1 год 13% -100% 35.9%

Положительная оценка PSO vs Сектор: Pearson plc превзошел сектор "Communication Services" на 112.93% за последний год.

Отрицательная оценка PSO vs Рынок: Pearson plc значительно отстал от рынка на -22.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PSO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PSO с недельной волатильностью в 0.2492% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.4
P/S: 1.8934
Больше данных по PSO

3.2. Выручка

EPS 0.6592
ROE 9.03%
ROA 5.39%
ROIC 3.53%
Ebitda margin 27.25%
Больше данных по PSO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.38 $) выше справедливой (6.8 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.38 $) выше справедливой на 45.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.4) ниже чем у сектора в целом (140.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.4) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7443) ниже чем у сектора в целом (104.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7443) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8934) ниже чем у сектора в целом (104.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8934) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (114.94).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.82%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (73.19%) превышает среднюю доходность за 5 лет (15.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (73.19%) превышает доходность по сектору (-32.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.03%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.03%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.39%) выже чем у сектора в целом (4.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.39%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.04% до 17.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 307.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Pearson plc

Перейти на форум акций "Pearson plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме