Royal Dutch Shell plc Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.73%.
Минусы
Цена (51.06 $) выше справедливой оценки (45.62 $)- Дивиденды (3.21%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Royal Dutch Shell plc | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 27.4% | -96.1% | -0.2% |
| 90 дней | 0% | -96.7% | 6.7% |
| 1 год | 0% | -95.9% | 35.9% |
RDS.B vs Сектор: Royal Dutch Shell plc превзошел сектор "Energy" на 95.88% за последний год.
RDS.B vs Рынок: Royal Dutch Shell plc значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.
Стабильная цена: RDS.B не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RDS.B с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.06 $) выше справедливой (45.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.3) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.3) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.69%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.69%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.32%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.32%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.15%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.21% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (126.5%) находятся на не комфортном уровне.
