RPC, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.271%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
Минусы
Цена (7.36 $) выше справедливой оценки (3.84 $)- Дивиденды (2.19%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 2.07% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 07:10 RPC, Inc. Announces Date for First Quarter 2024 Financial Results and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rpc-inc-announces-d...
источник:
30 Марта 07:41 ExxonMobil (XOM) in Talks to Merge Gas Development Projects
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exxonmobil-xom-talk...
источник:
23 Марта 07:58 Eni (E) Boosts UK's Decarbonization With HyNet North West
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eni-e-boosts-uks-de...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| RPC, Inc. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -7.5% | -96.1% | 0.1% |
| 90 дней | 0.5% | -96.7% | 6.6% |
| 1 год | -0.3% | -95.9% | 33.4% |
RES vs Сектор: RPC, Inc. превзошел сектор "Energy" на 95.61% за последний год.
RES vs Рынок: RPC, Inc. значительно отстал от рынка на -33.69% за последний год.
Стабильная цена: RES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RES с недельной волатильностью в -0.0052% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.36 $) выше справедливой (3.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.36 $) выше справедливой на 47.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.04) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.04) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5347) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5347) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9702) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9702) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.79) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -64.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-64.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.75%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.75%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.97%) выже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.97%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.82%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.19% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.71%) находятся на не комфортном уровне.
