1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.03%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (42.3%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (5.08 $) выше справедливой оценки (1.3807 $)
- Текущий уровень задолженности 37.91% увеличился за 5 лет c 3.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:51 Here's Why Safe Bulkers (SB) Fell More Than Broader Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-safe-bulk...
источник:
6 Апреля 15:04 Here's What Could Help Safe Bulkers (SB) Maintain Its Recent Price Strength
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-could-help-sa...
источник:
30 Марта 15:19 Safe Bulkers (SB) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/safe-bulkers-sb-upg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Safe Bulkers, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5.6% | -100% | 0.1% |
90 дней | 23% | -100% | 6.6% |
1 год | 42.3% | -99.7% | 33.4% |
SB vs Сектор: Safe Bulkers, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 141.97% за последний год.
SB vs Рынок: Safe Bulkers, Inc. превзошел рынок на 8.88% за последний год.
Стабильная цена: SB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SB с недельной волатильностью в 0.8134% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.08 $) выше справедливой (1.3807 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.08 $) выше справедливой на 72.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.99) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.99) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5849) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5849) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.63) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.63) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.23) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.23) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.23%) ниже средней доходности за 5 лет (76.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.23%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.89%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.89%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.98%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.98%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.07%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.07%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.03% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.66%) находятся на комфортном уровне.