1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-82.43%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-8.04%)
Минусы
- Цена (30.18 $) выше справедливой оценки (16.49 $)
- Дивиденды (3%) меньше среднего по сектору (3.54%).
- Текущий уровень задолженности 37.32% увеличился за 5 лет c 30.17%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shaw Communications Inc. | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -6.5% | 1.4% |
90 дней | 0% | -82% | 5.9% |
1 год | 0% | -82.4% | 27.7% |
SJR vs Сектор: Shaw Communications Inc. превзошел сектор "Telecom" на 82.43% за последний год.
SJR vs Рынок: Shaw Communications Inc. значительно отстал от рынка на -27.75% за последний год.
Стабильная цена: SJR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SJR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.18 $) выше справедливой (16.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.18 $) выше справедливой на 45.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.33) ниже чем у сектора в целом (28.79).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.33) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (3.14).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) выше чем у сектора в целом (1.5028).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) выше чем у сектора в целом (-37.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (436.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.44%) выже чем у сектора в целом (-8.04%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.44%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.84%) выже чем у сектора в целом (2.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.84%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3% ниже средней по сектору '3.54%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.49%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке