Financial Markets by TradingView

NYSE: SMP - Standard Motor Products, Inc.

Доходность за полгода: -0.2744%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.18%) больше среднего по сектору (3.11%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.72%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.71 $) выше справедливой оценки (12.25 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.96% увеличился за 5 лет c 5.84%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Standard Motor Products, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -3.8% -100% -0.3%
90 дней -16.3% -100% 5.9%
1 год -9.7% -99.9% 35.8%

Положительная оценка SMP vs Сектор: Standard Motor Products, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 90.15% за последний год.

Отрицательная оценка SMP vs Рынок: Standard Motor Products, Inc. значительно отстал от рынка на -45.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SMP с недельной волатильностью в -0.1868% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.22
P/S: 0.6592
Больше данных по SMP

3.2. Выручка

EPS 1.5409
ROE 5.49%
ROA 2.68%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.38%
Больше данных по SMP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.71 $) выше справедливой (12.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.71 $) выше справедливой на 62.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.22) ниже чем у сектора в целом (70.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.22) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3756) выше чем у сектора в целом (-13.02).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3756) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6592) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6592) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.69) выше чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.69) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.22%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.22%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.49%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.49%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.84% до 18.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 719.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% выше средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.69%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Standard Motor Products, Inc.

Перейти на форум акций "Standard Motor Products, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме