Evolve Transition Infrastructure LP (SNMP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Evolve Transition Infrastructure LP

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.33 $) меньше справедливой цены (2.33 $)
Текущий уровень задолженности 10.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.7%.
Текущая эффективность компании (ROE=23.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.12%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.74%).
Доходность акции за последний год (-50.74%) ниже чем средняя по сектору (-33.59%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

28 июня 10:23 Американский Evolve Bank подтвердил кибератаки российских хакеров LockBit

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Evolve Transition Infrastructure LP	Energy	Индекс
7 дней	0%	-17.9%	0.3%
90 дней	0%	-27.5%	4.6%
1 год	-50.7%	-33.6%	32.1%

SNMP vs Сектор: Evolve Transition Infrastructure LP значительно отстал от сектора "Energy" на -17.15% за последний год.

SNMP vs Рынок: Evolve Transition Infrastructure LP значительно отстал от рынка на -82.88% за последний год.

Стабильная цена: SNMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SNMP с недельной волатильностью в -0.9758% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.5918

Больше данных по SNMP

3.2. Выручка

EPS	-0.3481
ROE	23.76%
ROA	-21.58%
ROIC	0%
Ebitda margin	69.65%

Больше данных по SNMP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.33 $) ниже справедливой (2.33 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.33 $) ниже справедливой на 75.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (13.98).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.94).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0962) ниже чем у сектора в целом (1.6994).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0962) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5918) ниже чем у сектора в целом (2.34).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5918) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7239) ниже чем у сектора в целом (7.57).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7239) ниже чем у рынка в целом (26.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.5%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.4%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.76%) выже чем у сектора в целом (-7.12%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.76%) выже чем у рынка в целом (2.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.58%) ниже чем у сектора в целом (8.85%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.58%) ниже чем у рынка в целом (6.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.7% до 10.7%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -39.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Evolve Transition Infrastructure LP

Перейти на форум акций "Evolve Transition Infrastructure LP" ⇨

Investing Port

NYSE: SNMP - Evolve Transition Infrastructure LP