1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (731.25%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
- Текущий уровень задолженности 10.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.7%.
Минусы
- Цена (1.33 $) выше справедливой оценки (1.1882 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Evolve Transition Infrastructure LP | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.4% |
90 дней | 2.3% | -57% | 7.9% |
1 год | 731.3% | -46.7% | 32.9% |
SNMP vs Сектор: Evolve Transition Infrastructure LP превзошел сектор "Energy" на 777.91% за последний год.
SNMP vs Рынок: Evolve Transition Infrastructure LP превзошел рынок на 698.4% за последний год.
Стабильная цена: SNMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNMP с недельной волатильностью в 14.06% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.33 $) выше справедливой (1.1882 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.33 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0962) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0962) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5918) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5918) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7239) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7239) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.76%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.76%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.58%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.58%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.