Sphere Entertainment Co. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (39.92 $) меньше справедливой цены (54.31 $)- Доходность акции за последний год (79.42%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).- Текущий уровень задолженности 26.59% увеличился за 5 лет c 3.21%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 13:24 SPHERE ANNOUNCES FIRST KEYNOTE EVENT WITH HEWLETT PACKARD ENTERPRISE - NEXT-GENERATION VENUE POISED TO REDEFINE BRAND STORYTELLING AND KEYNOTE CATEGORY
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sphere-announces-fi...
источник:
17 Марта 13:10 SPHERE LAUNCHES "SPHERE XO STUDENT DESIGN CHALLENGE" A FIRST-OF-ITS-KIND PARTNERSHIP WITH THE LAS VEGAS COMMUNITY MARKING THE FIRST TIME MEMBERS OF THE GENERAL PUBLIC WILL SEE THEIR ART FEATURED ON THE EXOSPHERE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sphere-launches-sph...
источник:
10 Марта 13:39 SPHERE ENTERTAINMENT AND HITACHI VANTARA REVEAL NEW DETAILS ON POWERING HIGH-RESOLUTION VIDEO CONTENT AT SPHERE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sphere-entertainmen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sphere Entertainment Co. | Communication Services | Индекс | |
| 7 дней | -1.2% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -1.8% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 79.4% | -99.9% | 35.4% |
SPHR vs Сектор: Sphere Entertainment Co. превзошел сектор "Communication Services" на 179.33% за последний год.
SPHR vs Рынок: Sphere Entertainment Co. превзошел рынок на 44.06% за последний год.
Стабильная цена: SPHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPHR с недельной волатильностью в 1.5272% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (39.92 $) ниже справедливой (54.31 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (39.92 $) ниже справедливой на 36%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8973) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8973) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3692) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3692) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6624) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6624) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.38) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.38) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -581.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-475.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-581.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-475.22%) ниже доходности по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.11%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.11%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.17%) находятся на не комфортном уровне.
