Financial Markets by TradingView

NYSE: TPB - Turning Point Brands, Inc.

Доходность за полгода: +59.2%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (37.88%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=29.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (31.92 $) выше справедливой оценки (18.04 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9867%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 66.39% увеличился за 5 лет c 65.04%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Turning Point Brands, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 16% -93.6% -1.2%
90 дней 24.4% -94.5% 6.5%
1 год 37.9% -96.4% 36.1%

Положительная оценка TPB vs Сектор: Turning Point Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 134.24% за последний год.

Положительная оценка TPB vs Рынок: Turning Point Brands, Inc. превзошел рынок на 1.7758% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TPB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TPB с недельной волатильностью в 0.7285% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.51
P/S: 1.2819
Больше данных по TPB

3.2. Выручка

EPS 1.8792
ROE 29.29%
ROA 6.74%
ROIC 0%
Ebitda margin 21%
Больше данных по TPB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.92 $) выше справедливой (18.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (31.92 $) выше справедливой на 43.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.51) ниже чем у сектора в целом (35.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.51) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (11.47).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2819) ниже чем у сектора в целом (4.59).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2819) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у сектора в целом (19.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.9%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (356.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (35.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (356.16%) превышает доходность по сектору (-66.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.29%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.29%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.74%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.74%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (66.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 65.04% до 66.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 981.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9867% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9867% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9867% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.69%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Turning Point Brands, Inc.

Перейти на форум акций "Turning Point Brands, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме