Financial Markets by TradingView

NYSE: TR - Tootsie Roll Industries, Inc.

Доходность за полгода: -6.39%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-11.27%) выше чем средняя по сектору (-41.73%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Цена (30.93 $) выше справедливой оценки (11.99 $)
  • Дивиденды (1.0517%) меньше среднего по сектору (2.47%).
  • Текущий уровень задолженности 1.4662% увеличился за 5 лет c 0.831%.

Похожие компании

Alibaba Group Holding Limited

Clorox

British American Tobacco

Altria Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tootsie Roll Industries, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 3.1% -2.5% -0.5%
90 дней 3.7% 4.6% -13.2%
1 год -11.3% -41.7% 0.8%

Положительная оценка TR vs Сектор: Tootsie Roll Industries, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 30.45% за последний год.

Отрицательная оценка TR vs Рынок: Tootsie Roll Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -12.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TR с недельной волатильностью в -0.2168% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.47
P/S: 3.04
Больше данных по TR

3.2. Выручка

EPS 1.2779
ROE 11.44%
ROA 8.74%
ROIC 8.57%
Ebitda margin 15.68%
Больше данных по TR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (30.93 $) выше справедливой (11.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (30.93 $) выше справедливой на 61.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.47) ниже чем у сектора в целом (45.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.47) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (5.34).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.9) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.9) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.44%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.44%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.74%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.74%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.57%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.57%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.4662%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.831% до 1.4662%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 17.3% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0517% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0517% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0517% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tootsie Roll Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Tootsie Roll Industries, Inc." ⇨