1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.1%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (31.84 $) выше справедливой оценки (13.54 $)
- Дивиденды (1.0596%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 1.4662% увеличился за 5 лет c 0.831%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 23:33 Here’s What Happened to Tootsie Roll Industries (TR), Bireme Capital’s Short Position
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/happened-tootsie-ro...
источник:
3 Марта 00:35 Returns At Tootsie Roll Industries (NYSE:TR) Are On The Way Up
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-tootsie-rol...
источник:
25 Февраля 00:24 Tootsie Roll Industries Inc Reports Sweetened Earnings and Sales Growth in 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tootsie-roll-indust...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tootsie Roll Industries, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -2.6% | 0.8% |
90 дней | -2% | -41.3% | 6.8% |
1 год | -29.1% | -30.4% | 35.6% |
TR vs Сектор: Tootsie Roll Industries, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 1.3199% за последний год.
TR vs Рынок: Tootsie Roll Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -64.75% за последний год.
Стабильная цена: TR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TR с недельной волатильностью в -0.5597% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.84 $) выше справедливой (13.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.84 $) выше справедливой на 57.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.73) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.73) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.34) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.34) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.15%) ниже средней доходности за 5 лет (8.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.15%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.44%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.44%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.74%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.74%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.57%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.57%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0596% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0596% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0596% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.28%) находятся на комфортном уровне.