Financial Markets by TradingView

NYSE: UAVS - AgEagle Aerial Systems, Inc.

Доходность за полгода: +443.77%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0.7069 $) меньше справедливой цены (7.33 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (57.09%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.71% увеличился за 5 лет c 0.6029%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-157.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AgEagle Aerial Systems, Inc. Technology Индекс
7 дней -10.9% -100% 0.3%
90 дней -62.9% -100% 6.4%
1 год 57.1% -98.7% 35.4%

Положительная оценка UAVS vs Сектор: AgEagle Aerial Systems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 155.74% за последний год.

Положительная оценка UAVS vs Рынок: AgEagle Aerial Systems, Inc. превзошел рынок на 21.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UAVS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UAVS с недельной волатильностью в 1.0979% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.0423
Больше данных по UAVS

3.2. Выручка

EPS -8.04
ROE -157.34%
ROA -106.94%
ROIC 0%
Ebitda margin -93.6%
Больше данных по UAVS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.7069 $) ниже справедливой (7.33 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.7069 $) ниже справедливой на 936.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0543) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0543) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0423) ниже чем у сектора в целом (39.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0423) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6819) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6819) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 319.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.37%) ниже средней доходности за 5 лет (319.2%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.37%) ниже доходности по сектору (7.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-157.34%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-157.34%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-106.94%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-106.94%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.6029% до 35.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -21.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям AgEagle Aerial Systems, Inc.

Перейти на форум акций "AgEagle Aerial Systems, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме