Urstadt Biddle Properties Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (21.14 $) выше справедливой оценки (11.29 $)- Дивиденды (3.35%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 33.37% увеличился за 5 лет c 31.98%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Urstadt Biddle Properties Inc. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -1.5% |
| 90 дней | 0% | -100% | 6.2% |
| 1 год | 22.9% | -100% | 35.8% |
UBA vs Сектор: Urstadt Biddle Properties Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 122.9% за последний год.
UBA vs Рынок: Urstadt Biddle Properties Inc. значительно отстал от рынка на -12.86% за последний год.
Стабильная цена: UBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UBA с недельной волатильностью в 0.4405% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.14 $) выше справедливой (11.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.14 $) выше справедливой на 46.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.62) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.62) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3789) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3789) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.17) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.17) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.37) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.37) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.2983%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.2983%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.81%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.9%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.03%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.35% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (128.23%) находятся на не комфортном уровне.
