NYSE: UEC - Uranium Energy Corp.

Доходность за полгода: -27.06%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (45.68%) выше чем средняя по сектору (-80.42%).
  • Текущий уровень задолженности 0.1762% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.8%.

Минусы

  • Цена (5.39 $) выше справедливой оценки (4.46 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.72%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-0.6899%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.19%)

Похожие компании

Anadarko Petroleum

HollyFrontier

Shell

Diamond Offshore Drilling

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Uranium Energy Corp. Energy Индекс
7 дней 18.7% -44.2% 1.4%
90 дней -22.8% -78.8% 5.9%
1 год 45.7% -80.4% 27.7%

Положительная оценка UEC vs Сектор: Uranium Energy Corp. превзошел сектор "Energy" на 126.1% за последний год.

Положительная оценка UEC vs Рынок: Uranium Energy Corp. превзошел рынок на 17.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UEC с недельной волатильностью в 0.8784% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 189.86
P/S: 7.99
Больше данных по UEC

3.2. Выручка

EPS -0.0091
ROE -0.6899%
ROA -0.6058%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.98%
Больше данных по UEC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.39 $) выше справедливой (4.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.39 $) выше справедливой на 17.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (189.86) выше чем у сектора в целом (14.06).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (189.86) выше чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) выше чем у сектора в целом (1.7096).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.99) выше чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.99) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (129.1) выше чем у сектора в целом (7.74).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (129.1) выше чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.15%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.0138%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.6899%) ниже чем у сектора в целом (6.19%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.6899%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6058%) ниже чем у сектора в целом (8.32%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6058%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1762%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.8% до 0.1762%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -39.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Uranium Energy Corp.

Перейти на форум акций "Uranium Energy Corp." ⇨