Financial Markets by TradingView

NYSE: UEC - Uranium Energy Corp.

Доходность за полгода: +23.88%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (171.21%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.3964% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.8%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.16 $) выше справедливой оценки (6.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.6899%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Uranium Energy Corp. Energy Индекс
7 дней 7.5% -98.2% -0.4%
90 дней -6.3% -98.5% 6.4%
1 год 171.2% -98.1% 35.6%

Положительная оценка UEC vs Сектор: Uranium Energy Corp. превзошел сектор "Energy" на 269.33% за последний год.

Положительная оценка UEC vs Рынок: Uranium Energy Corp. превзошел рынок на 135.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UEC с недельной волатильностью в 3.29% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 189.86
P/S: 7.99
Больше данных по UEC

3.2. Выручка

EPS -0.0091
ROE -0.6899%
ROA -0.6058%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.98%
Больше данных по UEC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.16 $) выше справедливой (6.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.16 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (189.86) выше чем у сектора в целом (11.74).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (189.86) выше чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) выше чем у сектора в целом (1.5624).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.99) выше чем у сектора в целом (1.1304).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.99) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (128.97) выше чем у сектора в целом (5.15).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (128.97) выше чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-191.67%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.15%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-191.67%) ниже доходности по сектору (-56.34%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.6899%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.6899%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6058%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6058%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.3964%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.8% до 1.3964%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -312.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Uranium Energy Corp.

Перейти на форум акций "Uranium Energy Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме