1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.52%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (28.2 $) выше справедливой оценки (25.19 $)
- Доходность акции за последний год (0.5348%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:56 The 7 Best Stocks to Buy With Your Required Minimum Distribution (RMD)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-best-stocks-buy-r...
источник:
7 Апреля 15:15 Reaves Utility Income Fund Announces Regular Monthly Distributions of $0.19 per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reaves-utility-inco...
источник:
31 Марта 16:30 Reaves Utility Income Fund Section 19(a) Notice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reaves-utility-inco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Reaves Utility Income Fund | Индекс | ||
7 дней | 3.4% | -0% | 0.3% |
90 дней | 9.7% | 126.3% | 6.9% |
1 год | 0.5% | 16996.3% | 31.7% |
UTG vs Сектор: Reaves Utility Income Fund значительно отстал от сектора "" на -16995.78% за последний год.
UTG vs Рынок: Reaves Utility Income Fund значительно отстал от рынка на -31.19% за последний год.
Стабильная цена: UTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UTG с недельной волатильностью в 0.0103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.2 $) выше справедливой (25.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.17) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.17) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.97) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.97) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.07) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.07) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.47%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.47%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.28%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.28%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.52% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.52% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.