1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.72%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (0.9306%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (28.2 $) выше справедливой оценки (25.19 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-5.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 09:55 Reaves Utility Income Fund Announces Regular Monthly Distributions 0f $0.19 Per Share
![Reaves Utility Income Fund Announces Regular Monthly Distributions 0f $0.19 Per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HpoRuOwT9HhtJHonaZ1lRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/2b94ef9adbba8c0dae099715f89ad2c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reaves-utility-inco...
источник:
16 Июль 09:27 The 7 Best Stocks to Buy With Your Required Minimum Distribution (RMD)
![The 7 Best Stocks to Buy With Your Required Minimum Distribution (RMD)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0UNzzjJeRac5F0TRnu0TpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/5d3eebf01d689ddb441b9ada88afad8a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-best-stocks-buy-r...
источник:
8 Июль 23:06 Reaves Utility Income Fund Announces Regular Monthly Distributions of $0.19 per Share
![Reaves Utility Income Fund Announces Regular Monthly Distributions of $0.19 per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HpoRuOwT9HhtJHonaZ1lRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/2b94ef9adbba8c0dae099715f89ad2c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reaves-utility-inco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Reaves Utility Income Fund | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 0.9% | -100% | 3.7% |
UTG vs Сектор: Reaves Utility Income Fund превзошел сектор "" на 100.93% за последний год.
UTG vs Рынок: Reaves Utility Income Fund незначительно отстал от рынка на -2.74% за последний год.
Стабильная цена: UTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UTG с недельной волатильностью в 0.0179% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.2 $) выше справедливой (25.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.17) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.17) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.97) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.97) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.07) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.07) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.47%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.47%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.28%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.28%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.72% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке