Worthington Industries, Inc. (WOR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Worthington Industries, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (41.56 $) меньше справедливой цены (62.04 $)
Дивиденды (1.705%) больше среднего по сектору (1.6562%).
Текущий уровень задолженности 19.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.64%.

Минусы

Доходность акции за последний год (-37.96%) ниже чем средняя по сектору (0.0839%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=33.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 06:23 Time to Unload: 3 Stocks in Deep Trouble to Sell Now

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/time-unload-3-stock...

7 сентября 05:41 Arrow Electronics (ARW) Q2 Earnings Report Preview: What To Look For

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/arrow-electronics-a...

7 сентября 05:25 Winners And Losers Of Q2: Worthington (NYSE:WOR) Vs The Rest Of The Industrial Machinery Stocks

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q2-w...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Worthington Industries, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-10.7%	-6.2%	0.3%
90 дней	-14.2%	-16.6%	4.6%
1 год	-38%	0.1%	32.1%

WOR vs Сектор: Worthington Industries, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -38.04% за последний год.

WOR vs Рынок: Worthington Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -70.1% за последний год.

Стабильная цена: WOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WOR с недельной волатильностью в -0.73% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.2

P/S: 0.5843

Больше данных по WOR

3.2. Выручка

EPS	5.19
ROE	15.13%
ROA	7.03%
ROIC	13.05%
Ebitda margin	10.31%

Больше данных по WOR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (41.56 $) ниже справедливой (62.04 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (41.56 $) ниже справедливой на 49.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у сектора в целом (36.16).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у рынка в целом (65.94).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.577) ниже чем у сектора в целом (5.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.577) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5843) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5843) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.34) ниже чем у сектора в целом (14.4).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.34) ниже чем у рынка в целом (26.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.42%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.42%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.13%) ниже чем у сектора в целом (33.54%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.13%) выже чем у рынка в целом (2.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.03%) ниже чем у сектора в целом (7.06%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.03%) выже чем у рынка в целом (6.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.05%) выже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.05%) выже чем у рынка в целом (9.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (19.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.64% до 19.32%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 274.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.705% выше средней по сектору '1.6562%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.705% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.705% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.15%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
01.04.2024	ROSE B ANDREW President & CEO	Продажа	61.27	4 630 050	75568

9. Форум по акциям Worthington Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Worthington Industries, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: WOR - Worthington Industries, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

3M Company

Airbus SE

General Electric

Lockheed Martin

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 06:23 Time to Unload: 3 Stocks in Deep Trouble to Sell Now

7 сентября 05:41 Arrow Electronics (ARW) Q2 Earnings Report Preview: What To Look For

7 сентября 05:25 Winners And Losers Of Q2: Worthington (NYSE:WOR) Vs The Rest Of The Industrial Machinery Stocks

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Worthington Industries, Inc.