1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.8877%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущий уровень задолженности 21.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (57.96 $) выше справедливой оценки (23.45 $)
- Дивиденды (1.705%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Апреля 17:04 Аристократка-террористка
13 Апреля 05:30 Worthington Steel, Inc. (NYSE:WS) Q3 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worthington-steel-i...
источник:
6 Апреля 05:38 7 Small-Cap Stocks that Wall Street Loves for Good Reason
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Worthington Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -100% | 0.8% |
90 дней | 1.6% | -100% | 7.3% |
1 год | 0.9% | -99.8% | 34.3% |
WOR vs Сектор: Worthington Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 100.73% за последний год.
WOR vs Рынок: Worthington Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -33.42% за последний год.
Стабильная цена: WOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WOR с недельной волатильностью в 0.0171% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.96 $) выше справедливой (23.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.96 $) выше справедливой на 59.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.577) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.577) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5843) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5843) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.34) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.34) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.97%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.15%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.15%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.03%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.03%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.77%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.77%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.705% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.705% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.705% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.09%) находятся на не комфортном уровне.