1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.54%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-27.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2.69 $) выше справедливой оценки (2.41 $)
- Текущий уровень задолженности 244.48% увеличился за 5 лет c 43.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-104.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Xinyuan Real Estate Co., Ltd. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -100% | -0.4% |
90 дней | -2% | -100% | 6.5% |
1 год | -27.2% | -100% | 35.7% |
XIN vs Сектор: Xinyuan Real Estate Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 72.81% за последний год.
XIN vs Рынок: Xinyuan Real Estate Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -62.92% за последний год.
Стабильная цена: XIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XIN с недельной волатильностью в -0.5229% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.69 $) выше справедливой (2.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.69 $) выше справедливой на 10.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.29) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.29) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.64) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.64) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.02) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.02) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.78) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.78) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -574.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-574.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-104.3%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-104.3%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.55%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.55%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.29%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.54% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.