1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (60.68%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
- Текущий уровень задолженности 29.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.41%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (169.41 $) выше справедливой оценки (27.96 $)
- Дивиденды (1.4961%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:12 What Stocks Should You Buy Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stocks-buy-now-2110...
источник:
6 Апреля 14:29 Owens Corning (OC) Stock Moves -1.2%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/owens-corning-oc-st...
источник:
16 Марта 15:57 Owens Corning (OC) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/owens-corning-oc-ad...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Owens Corning | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -100% | -0.6% |
90 дней | 13.2% | -100% | 9.1% |
1 год | 60.7% | -98.4% | 31.7% |
OC vs Сектор: Owens Corning превзошел сектор "Industrials" на 159.09% за последний год.
OC vs Рынок: Owens Corning превзошел рынок на 29.03% за последний год.
Стабильная цена: OC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OC с недельной волатильностью в 1.167% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (169.41 $) выше справедливой (27.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (169.41 $) выше справедливой на 83.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3966) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3966) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.27) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.27) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.39%) ниже средней доходности за 5 лет (39.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.39%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.56%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.56%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.88%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.88%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.05%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.05%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4961% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4961% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4961% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.72%) находятся на не комфортном уровне.