Financial Markets by TradingView

NYSE: OC - Owens Corning

Доходность за полгода: +13.05%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 29.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.41%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (167.57 $) выше справедливой оценки (123.26 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4032%) меньше среднего по сектору (2.88%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Owens Corning Industrials Индекс
7 дней -4.6% -100% 3.4%
90 дней 0.5% -100% -4.6%
1 год 28.4% -100% 15%

Положительная оценка OC vs Сектор: Owens Corning превзошел сектор "Industrials" на 128.41% за последний год.

Положительная оценка OC vs Рынок: Owens Corning превзошел рынок на 13.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OC с недельной волатильностью в 0.5463% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.28
P/S: 1.3942
Больше данных по OC

3.2. Выручка

EPS 13.14
ROE 24.56%
ROA 10.88%
ROIC 16.05%
Ebitda margin 21.57%
Больше данных по OC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (167.57 $) выше справедливой (123.26 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (167.57 $) выше справедливой на 26.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.28) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.28) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3942) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3942) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.26) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.26) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.06%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.56%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.56%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.88%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.88%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.05%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.05%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.41% до 29.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 273.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4032% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4032% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4032% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.06.2024 Fister Todd W
EVP & Chief Financial Officer		 Продажа 173.65 520 950 3000
12.06.2024 Doerfler Mari
Vice President and Controller		 Продажа 182.05 43 692 240
24.05.2024 Sandri Marcio A
President, Composites		 Продажа 178 1 726 070 9697

9. Форум по акциям Owens Corning

Перейти на форум акций "Owens Corning" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме