Caterpillar
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.43 | 34.6 | -58.3% | 19.46 | -25.84% |
| P/S |
|
2.22 | 3.27 | -32.02% |
|
|
| P/BV |
|
7.65 | 5.48 | 39.56% |
|
|
| P/FCF |
|
14.26 | 22.7 | -37.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.31 | 14.52 | -22.13% |
|
|
| Ev/S |
|
2.69 | 3.85 | -30.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.44 | 21.72 | -15.1% |
|
|
| E/P |
|
0.074 | 0.9202 | -91.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.81 | 21.4 | 11.26% | 20.39 | +16.79% |
| ROE |
|
53.02 | 20.4 | 159.88% |
|
|
| ROA |
|
11.81 | 6.86 | 72.33% |
|
|
| ROIC |
|
12.53 | 12.43 | 0.8076% |
|
|
| ROS |
|
15.41 | 10.72 | 43.81% |
|
|
| ROCE |
|
70.89 | 22.11 | 220.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.38 | 2.19 | 8.69% | 2.74 | -12.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.97 | 1.74 | 13.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4354 | 0.3083 | 41.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.17 | 22.03 | -85.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.69 | 6.95 | -46.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.68/10
|
1.47 | 1.55 | -4.99% | 1.87 | -21.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 7.89 | 26.7% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8945 | 3.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.63 | 0.0469 | 9753.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.87 | 1.82 | 2.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.22 | 42.15 | 19.14% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0772 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
24.65 | 173.83 | -85.82% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
45.28 | 79.2 | -42.83% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
69.7 | 213.63 | -67.37% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
130.97 | -82.44 | -258.87% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
87.36 | 1463.01 | -94.03% |
IP Score
6.71/10
