Financial Markets by TradingView

NYSE: CAT - Caterpillar

Доходность за полгода: +17%
Сектор: Industrials

Caterpillar

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 14.43 36.2 -60.14% 19.4 -25.64%
P/S 2.22 3.21 -30.76%
P/BV 7.65 5.26 45.43%
P/FCF 14.27 21.35 -33.18%
Ev/Ebitda 11.31 14.42 -21.59%
Ev/S 2.69 3.8 -29.17%
Ev/FCF 18.45 0 0%
E/P 0.074 0.0535 38.22%
7.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 23.81 21.31 11.75% 20.59 15.63%
ROE 58.45 35.48 64.75%
ROA 12.2 7.29 67.43%
ROIC 12.53 12.33 1.6241%
ROS 15.42 11.43 34.91%
ROCE 26.21 13.04 100.95%
6.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.41 2.4 0.4663% 3.32 -27.43%
Nеt Debt/Ebitda 1.9706 1.8003 9.46%
Debt/Ratio 0.4395 0.3258 34.91%
Debt/Equity 3.2 11.92 -73.18%
Debt/Net Income 3.72 7.93 -53.11%
5.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.78/10
 1.5147 1.6358 -7.4% 1.9129 -20.81%
Кол-во лет роста дивиденда 10 7.81 28.1%
DSI 0.9286 0.8569 8.37%
Средний рост дивидендов 7.93 -1.4687 -639.88%
Средний процент за 5 лет 1.9129 1.5099 26.69%
Средний процент для выплат 69.86 42.25 65.36%
Разница с сектором -4.31 0 0%
6.81/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 24.65 -44.26 -155.69%
Импульс роста Ebitda 5 лет 47.73 -85.09 -156.09%
Импульс роста Net Income 5 лет 69.79 -78.03 -189.44%
Импульс роста FCF 5 лет 130.9 -99.05 -232.16%
Импульс роста EPS 5 лет 87.34 -94.65 -192.28%
7.4/10
6.6/10

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

AMETEK