Caterpillar
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.43 | 143.35 | -89.93% | 19.4 | -25.64% |
| P/S |
|
2.22 | 3.33 | -33.29% |
|
|
| P/BV |
|
7.65 | 5.55 | 37.76% |
|
|
| P/FCF |
|
14.26 | 22.66 | -37.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.31 | 14.73 | -23.22% |
|
|
| Ev/S |
|
2.69 | 3.87 | -30.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.44 | 22.01 | -16.23% |
|
|
| E/P |
|
0.074 | 0.9228 | -91.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.81 | 20.62 | 15.51% | 21.14 | +12.67% |
| ROE |
|
53.02 | 21.12 | 151.04% |
|
|
| ROA |
|
11.81 | 7.1 | 66.47% |
|
|
| ROIC |
|
12.53 | 12.43 | 0.8076% |
|
|
| ROS |
|
15.41 | 11.74 | 31.22% |
|
|
| ROCE |
|
70.89 | 22.56 | 214.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.38 | -1.6 | -248.82% | 2.74 | -12.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.97 | -1.18 | -266.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4354 | 0.3121 | 39.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.17 | 22.82 | -86.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.69 | 22.06 | -83.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.75/10
|
1.5 | 1.52 | -1.4% | 1.93 | -22.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 7.91 | 26.36% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9115 | 9.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.9 | 2.21 | 258.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.93 | 1.84 | 4.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.22 | 41.1 | 22.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0214 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
24.65 | 71.34 | -65.45% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
45.28 | 3.24 | 1297.53% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
69.7 | 81.73 | -14.72% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
130.97 | -87.97 | -248.88% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
87.36 | 803.73 | -89.13% |
IP Score
6.8/10
