MAX
Caterpillar
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.46 | 44.58 | -63.07% | 19.93 | -17.41% |
| P/S |
|
2.74 | 80.41 | -96.59% |
|
|
| P/BV |
|
9.11 | 4.42 | 106.32% |
|
|
| P/FCF |
|
22.9 | 59.56 | -61.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.04 | 16.32 | -20.1% |
|
|
| Ev/S |
|
3.23 | 80.72 | -96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.72 | 53.72 | -55.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0534 | 0.37 | -85.74% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.75 | -55.32 | -144.73% | 23.56 | +5.03% |
| ROE |
|
55.36 | 23.2 | 138.61% |
|
|
| ROA |
|
12.32 | 7.38 | 66.9% |
|
|
| ROIC |
|
12.53 | 12.57 | -0.34% |
|
|
| ROS |
|
16.65 | -66.05 | -125.21% |
|
|
| ROCE |
|
71.23 | 34.13 | 108.69% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.39 | 2.86 | -16.28% | 2.54 | -5.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.97 | 2.15 | -8.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.44 | 0.32 | 36.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.5 | 1.78 | 97.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.56 | 9.75 | -63.49% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.33/10
|
1.33 | 1.39 | -4.55% | 1.67 | -20.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
11 | 6.88 | 59.93% | ||
| DSI |
|
1 | 0.86 | 16.07% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.56 | 0.97 | 579.72% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.67 | 1.62 | 2.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.46 | 50.73 | -2.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0634 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
55.23 | 276.79 | -80.05% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
131.1 | 39.31 | 233.5% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
259.73 | -25.3 | -1126.6% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
109.5 | -167.47 | -165.38% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
303.87 | 374.96 | -18.96% |
IP Score
7/10
