Financial Markets by TradingView

NYSE: CAT - Caterpillar

Доходность за полгода: +19.51%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (44.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 43.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.55%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=58.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (354.79 $) выше справедливой оценки (188.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6575%) меньше среднего по сектору (2.88%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Caterpillar Industrials Индекс
7 дней 9.1% -100% 3.4%
90 дней -2.7% -100% -4.6%
1 год 44.3% -100% 15%

Положительная оценка CAT vs Сектор: Caterpillar превзошел сектор "Industrials" на 144.29% за последний год.

Положительная оценка CAT vs Рынок: Caterpillar превзошел рынок на 29.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CAT с недельной волатильностью в 0.8517% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.69
P/S: 2.26
Больше данных по CAT

3.2. Выручка

EPS 20.12
ROE 58.45%
ROA 12.2%
ROIC 12.53%
Ebitda margin 23.81%
Больше данных по CAT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (354.79 $) выше справедливой (188.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (354.79 $) выше справедливой на 46.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.69) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.69) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.79) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.79) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.48) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.48) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.96%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.96%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (58.45%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (58.45%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.2%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.2%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.53%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.53%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.55% до 43.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 371.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6575% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6575% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6575% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.8%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.02.2024 Fassino Anthony D.
Group President		 Продажа 329.8 1 508 840 4575
28.02.2024 Fassino Anthony D.
Group President		 Покупка 138.35 1 090 340 7881
07.02.2024 De Lange Bob
Group President		 Продажа 325.52 6 899 070 21194
07.02.2024 De Lange Bob
Group President		 Покупка 95.66 2 869 800 30000
02.02.2024 BONFIELD ANDREW R J
Chief Financial Officer		 Продажа 310.1 3 101 000 10000

9. Форум по акциям Caterpillar

Перейти на форум акций "Caterpillar" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме