1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (58.06%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущий уровень задолженности 43.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=58.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (355.95 $) выше справедливой оценки (245 $)
- Дивиденды (1.9473%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:06 Allegion (ALLE) Gains 28% in a Year: Will the Trend Last?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allegion-alle-gains...
источник:
6 Апреля 04:23 Why Caterpillar Stock Is Up Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-caterpillar-sto...
источник:
30 Марта 04:26 Which Blue Chip Led The Dow Jones Industrials In Q1?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4468b4e6-8df0-3eba-bec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Caterpillar | Industrials | Индекс | |
7 дней | -6.2% | -100% | 0.4% |
90 дней | 22.6% | -100% | 9.6% |
1 год | 58.1% | -32.2% | 33.2% |
CAT vs Сектор: Caterpillar превзошел сектор "Industrials" на 90.27% за последний год.
CAT vs Рынок: Caterpillar превзошел рынок на 24.9% за последний год.
Стабильная цена: CAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAT с недельной волатильностью в 1.1165% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (355.95 $) выше справедливой (245 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (355.95 $) выше справедливой на 31.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.43) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.43) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.65) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.31) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.31) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (45.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (45.43%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (58.45%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (58.45%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.2%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.2%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.53%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.53%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9473% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9473% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9473% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.8%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 290.62% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2024 | Fassino Anthony D. Group President |
Продажа | 329.8 | 1 508 840 | 4575 |
28.02.2024 | Fassino Anthony D. Group President |
Покупка | 138.35 | 1 090 340 | 7881 |
07.02.2024 | De Lange Bob Group President |
Продажа | 325.52 | 6 899 070 | 21194 |
07.02.2024 | De Lange Bob Group President |
Покупка | 95.66 | 2 869 800 | 30000 |
02.02.2024 | BONFIELD ANDREW R J Chief Financial Officer |
Продажа | 310.1 | 3 101 000 | 10000 |