Авторизуйтесь или войдите с помощью:

Financial Markets by TradingView

NYSE: CAT - Caterpillar

Доходность за полгода: 24.7%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.6%) выше чем средняя по сектору (-97.71%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=41.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.99%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (227.01$) выше справедливой оценки (125.47$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.99%) меньше среднего по сектору (3.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.85% увеличился за 5 лет c 44.75%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Caterpillar Industrials Индекс
7 дней -4.6% -82.5% 5.8%
90 дней -2.2% -97.7% 12.8%
1 год 4.6% -97.7% -3.1%

Положительная оценка CAT vs Сектор: Caterpillar превзошел сектор "Industrials" на 102.31% за последний год.

Положительная оценка CAT vs Рынок: Caterpillar превзошел рынок на 7.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CAT с недельной волатильностью в 0.0884% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.09
P/S: 2.27
Больше данных по CAT

3.2. Выручка

EPS 11.92
ROE 41.37%
ROA 7.4%
ROIC 12.53%
Ebitda margin 16.42%
Больше данных по CAT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (227.01$) выше справедливой (125.47$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (227.01$) выше справедливой на 44.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.09) ниже чем у сектора в целом (71.94).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.09) ниже чем у рынка в целом (8376.83).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.26) выше чем у сектора в целом (4.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.26) ниже чем у рынка в целом (9.47).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.12) выше чем у сектора в целом (7.89).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.12) выше чем у рынка в целом (6.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0746%) ниже средней доходности за 5 лет (1.8%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0746%) ниже доходности по сектору (152.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.37%) выже чем у сектора в целом (4.99%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.37%) ниже чем у рынка в целом (4042.79%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у сектора в целом (2.92%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.4%) ниже чем у рынка в целом (1725.73%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.53%) выже чем у сектора в целом (4.79%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.53%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.75% до 45.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 560.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.99% ниже средней по сектору 3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.99% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.55%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.03.2021 Johnson Denise C
Group President		 Продажа 219.82 17 738 400 80695
08.03.2021 Johnson Denise C
Group President		 Покупка 138.09 8 356 240 60513
30.10.2020 Long Suzette M
General Counsel/Corporate Sec.		 Продажа 155 571 485 3687
30.10.2020 Younessi Ramin
Group President		 Продажа 154.18 3 159 460 20492

9. Форум по акциям Caterpillar

Перейти к обсуждению акций "Caterpillar" ⇨