Caterpillar (CAT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Caterpillar

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (42.91%) выше чем средняя по сектору (-34.37%).
Текущий уровень задолженности 43.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.01%.
Текущая эффективность компании (ROE=55.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=23.99%)

Минусы

Цена (566.61 $) выше справедливой оценки (374.72 $)
Дивиденды (1.45%) меньше среднего по сектору (1.51%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Caterpillar	Industrials	Индекс
7 дней	3.2%	0.1%	0.4%
90 дней	35.6%	-43.8%	6.4%
1 год	42.9%	-34.4%	12.8%

CAT vs Сектор: Caterpillar превзошел сектор "Industrials" на 77.28% за последний год.

CAT vs Рынок: Caterpillar превзошел рынок на 30.07% за последний год.

Стабильная цена: CAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CAT с недельной волатильностью в 0.8252% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.46

P/S: 2.74

Больше данных по CAT

3.2. Выручка

EPS	22.05
ROE	55.36%
ROA	12.32%
ROIC	12.53%
Ebitda margin	24.75%

Больше данных по CAT

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (566.61 $) выше справедливой (374.72 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (566.61 $) выше справедливой на 33.9%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.46) ниже чем у сектора в целом (43.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.46) ниже чем у рынка в целом (56.01).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.11) выше чем у сектора в целом (4.2).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.11) ниже чем у рынка в целом (17.54).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (82.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (27.84).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.04) ниже чем у сектора в целом (15.75).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.04) ниже чем у рынка в целом (32.42).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.95%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.95%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-253.39%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (55.36%) выше чем у сектора в целом (23.99%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (55.36%) выше чем у рынка в целом (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.32%) выше чем у сектора в целом (7.49%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.32%) выше чем у рынка в целом (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.53%) выше чем у сектора в целом (12.5%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.53%) выше чем у рынка в целом (10.17%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.01% до 43.76%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 355.9%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.45% ниже средней по сектору '1.51%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.52%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 44313.79% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
01.12.2025	BONFIELD ANDREW R J Chief Financial Officer	Продажа	571.44	571	10 000
10.11.2025	Fassino Anthony D. Group President	Продажа	570.18	467	8 184
10.11.2025	Fassino Anthony D. Group President	Покупка	196.7	246	12 500
10.11.2025	ANTHONY FASSINO Officer	Покупка	570.18	467	8 184
06.11.2025	MacLennan David Director	Покупка	568.86	17 066	300

Investing Port

Caterpillar

Анализ компании Caterpillar