FedEx
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.35 | 34.6 | -58.53% | 17.3 | -17.04% |
| P/S |
|
0.7087 | 3.27 | -78.34% |
|
|
| P/BV |
|
2.25 | 5.48 | -58.88% |
|
|
| P/FCF |
|
21.07 | 22.7 | -7.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.59 | 14.52 | -40.85% |
|
|
| Ev/S |
|
1.06 | 3.85 | -72.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.77 | 22.01 | 35.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0656 | 0.9202 | -92.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.39 | 21.44 | -42.21% | 11.36 | +9.08% |
| ROE |
|
16.14 | 20.56 | -21.5% |
|
|
| ROA |
|
4.97 | 6.89 | -27.78% |
|
|
| ROIC |
|
10.66 | 12.43 | -14.21% |
|
|
| ROS |
|
4.94 | 10.75 | -54.05% |
|
|
| ROCE |
|
8.94 | 22.78 | -60.77% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.47 | 2.22 | 56.16% | 3.94 | -11.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.87 | 1.77 | 62.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4335 | 0.3136 | 38.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9268 | 22.92 | -95.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.71 | 7 | 24.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.7/10
|
1.88 | 1.55 | 21.51% | 1.7 | +10.68% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 3.51 | 14.11% | ||
| DSI |
|
1 | 0.893 | 11.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.76 | -0.0274 | -43073.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.7 | 1.82 | -6.55% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
715.45 | 42.06 | 1601.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3328 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
26.69 | 209.73 | -87.27% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
57.51 | 103.62 | -44.5% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
235.74 | 255.1 | -7.59% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-506.74 | -81.74 | 519.94% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
251.43 | 1463.01 | -82.81% |
IP Score
5.61/10
