1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (298.14 $) выше справедливой оценки (145.59 $)
Дивиденды (1.9488%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 44% увеличился за 5 лет c 31.7%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:53 FedEx Soars on Earnings, Strategic Review. Just Don’t Confuse It for Economic Strength.
![FedEx Soars on Earnings, Strategic Review. Just Don’t Confuse It for Economic Strength.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7EPHXUSMEU2JcOCKXxy92Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/a3113d6eb00efceb05486cef891e1b42.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/88e718d0-22a5-3229-b1c...
источник:
29 Июнь 06:39 FedEx (FDX) Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Lag
![FedEx (FDX) Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Lag](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q91sFpopPHNzorvj4r_uUw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/026462834dd5c6c077edaa31fe713fce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fedex-fdx-q4-earnin...
источник:
29 Июнь 05:43 FedEx stock continues to soar on Q4 beat, guidance
![FedEx stock continues to soar on Q4 beat, guidance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x_91UceNKZARq66l9QS4Qg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/9a7473c0-33f2-11ef-bf4f-748e425d0740.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/fedex-stock-contin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FedEx | Industrials | Индекс | |
7 дней | 16.3% | -100% | 3.4% |
90 дней | 6.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 20.1% | -100% | 15% |
FDX vs Сектор: FedEx превзошел сектор "Industrials" на 120.06% за последний год.
FDX vs Рынок: FedEx превзошел рынок на 5.05% за последний год.
Стабильная цена: FDX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FDX с недельной волатильностью в 0.3858% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (298.14 $) выше справедливой (145.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (298.14 $) выше справедливой на 51.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.57) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.57) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6421) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6421) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.99) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.99) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 127.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (127.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.57%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.57%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.37%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.37%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9488% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9488% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9488% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.63%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2024 | Subramaniam Rajesh President/CEO |
Продажа | 274.55 | 5 047 330 | 18384 |
05.01.2024 | Smith Richard W Pres&CEO, Air&Intl FXE |
Покупка | 143.54 | 287 080 | 2000 |
12.04.2023 | GORMAN STEPHEN E Director |
Покупка | 230.75 | 249 210 | 1080 |
10.04.2023 | Carere Brie EVP/Chief Customer Officer |
Продажа | 232.08 | 406 140 | 1750 |
10.04.2023 | STEINER DAVID P Director |
Продажа | 231.71 | 430 054 | 1856 |