Financial Markets by TradingView

NYSE: FDX - FedEx

Доходность за полгода: +9.89%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.45%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (263.73 $) выше справедливой оценки (183.27 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8229%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44% увеличился за 5 лет c 31.7%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FedEx Industrials Индекс
7 дней -2.4% -100% 0.5%
90 дней 8.1% -100% 8.7%
1 год 14.4% -32.2% 32.1%

Положительная оценка FDX vs Сектор: FedEx превзошел сектор "Industrials" на 46.66% за последний год.

Отрицательная оценка FDX vs Рынок: FedEx значительно отстал от рынка на -17.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FDX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FDX с недельной волатильностью в 0.2778% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.45
P/S: 0.6365
Больше данных по FDX

3.2. Выручка

EPS 15.52
ROE 15.57%
ROA 4.59%
ROIC 8.37%
Ebitda margin 11.03%
Больше данных по FDX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (263.73 $) выше справедливой (183.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (263.73 $) выше справедливой на 30.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.45) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.45) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6365) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6365) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 127.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (32.78%) ниже средней доходности за 5 лет (127.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (32.78%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.57%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.57%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.37%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.37%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.7% до 44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 965.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8229% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8229% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8229% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.63%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.04.2024 Subramaniam Rajesh
President/CEO		 Продажа 274.55 5 047 330 18384
05.01.2024 Smith Richard W
Pres&CEO, Air&Intl FXE		 Покупка 143.54 287 080 2000
12.04.2023 GORMAN STEPHEN E
Director		 Покупка 230.75 249 210 1080
10.04.2023 Carere Brie
EVP/Chief Customer Officer		 Продажа 232.08 406 140 1750
10.04.2023 STEINER DAVID P
Director		 Продажа 231.71 430 054 1856

9. Форум по акциям FedEx

Перейти на форум акций "FedEx" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме