NYSE: CMI - Cummins

Доходность за полгода: +13.98%
Сектор: Industrials

Cummins

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 46.01 36.19 27.14% 21.52 113.76%
P/S 0.9928 3.21 -69.09%
P/BV 3.41 5.26 -35.05%
P/FCF 12.03 21.32 -43.56%
Ev/Ebitda 22.06 14.42 52.98%
Ev/S 1.1403 3.8 -70.01%
Ev/FCF 14.13 22.13 -36.16%
E/P 0.0222 0.0538 -58.72%
IP Value Score
7.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 5.17 21.31 -75.73% 10.63 -51.35%
ROE 8.25 35.48 -76.75%
ROA 2.36 7.29 -67.62%
ROIC 14.9 12.33 20.85%
ROS 2.16 11.43 -81.1%
ROCE 9.22 13.29 -30.64%
IP Profitability Score
2.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.09 2.4 70.81% 2.79 46.73%
Nеt Debt/Ebitda 2.86 1.8001 58.68%
Debt/Ratio 0.2252 0.3259 -30.88%
Debt/Equity 1.3062 11.92 -89.04%
Debt/Net Income 9.81 7.93 23.68%
IP Debt Score
5/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.13/10
 2.45 1.6561 47.94% 2.42 1.1837%
Кол-во лет роста дивиденда 18 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 7.64 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.42 0 0%
Средний процент для выплат 39.85 42.25 -5.67%
Разница со средней разницей по сектору 0.7939 0 0%
IP Dividend Score
7.41/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 44.55 -58.83 -175.73%
Импульс роста Ebitda 5 лет -42.45 -84.15 -49.55%
Импульс роста Net Income 5 лет -67.48 -83.13 -18.83%
Импульс роста FCF 5 лет 14.11 -98.78 -114.28%
Импульс роста EPS 5 лет -64.43 -92.88 -30.63%
IP Growth Score
1.8/10
IP Score
4.76/10

Похожие компании

Delta Air Lines

Boeing

General Electric

Lockheed Martin