Cummins
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.01 | 143.1 | -67.85% | 21.52 | +113.76% |
| P/S |
|
0.9928 | 3.29 | -69.83% |
|
|
| P/BV |
|
3.41 | 5.52 | -38.16% |
|
|
| P/FCF |
|
12.02 | 22.44 | -46.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.06 | 14.31 | 54.14% |
|
|
| Ev/S |
|
1.14 | 3.85 | -70.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.11 | 21.52 | -34.44% |
|
|
| E/P |
|
0.0222 | 0.9192 | -97.58% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.17 | 21.17 | -75.59% | 9.62 | -46.26% |
| ROE |
|
8.31 | 20.43 | -59.35% |
|
|
| ROA |
|
2.3 | 6.87 | -66.56% |
|
|
| ROIC |
|
14.9 | 12.43 | 19.87% |
|
|
| ROS |
|
2.16 | 10.62 | -79.66% |
|
|
| ROCE |
|
17.78 | 22.73 | -21.79% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.88 | -1.72 | -324.98% | 3.07 | +26.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.86 | -1.28 | -323.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2135 | 0.3081 | -30.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.24 | 22.86 | -94.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.3 | 21.56 | -56.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.55/10
|
2.22 | 1.51 | 46.68% | 2.35 | -5.57% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
18 | 7.94 | 126.83% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9031 | 2.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.35 | 1.16 | 273.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.35 | 1.84 | 28.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.35 | 41.81 | 25.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7065 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
44.53 | 133.26 | -66.58% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-42.45 | 44 | -196.48% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-67.48 | 153.04 | -144.09% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
14.23 | -83.89 | -116.96% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-64.43 | 1104.51 | -105.83% |
IP Score
4.81/10
