MAX
Cummins
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.5 | 41.04 | -13.5% | 22.88 | +55.14% |
| P/S |
|
3 | 4.97 | -39.75% |
|
|
| P/BV |
|
8.17 | 4.07 | 100.78% |
|
|
| P/FCF |
|
42.3 | 83.87 | -49.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.18 | 48.34 | -70.67% |
|
|
| Ev/S |
|
2.27 | 5.75 | -60.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.06 | 118.85 | -73.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0282 | 0.48 | -94.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.03 | 22 | -27.14% | 13.87 | +15.56% |
| ROE |
|
23.02 | 25.59 | -10.04% |
|
|
| ROA |
|
8.36 | 7.72 | 8.3% |
|
|
| ROIC |
|
18.24 | 15.27 | 19.46% |
|
|
| ROS |
|
11.48 | 15.7 | -26.89% |
|
|
| ROCE |
|
32.01 | 38.78 | -17.45% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.5 | 3.66 | -58.93% | 2.1 | -28.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.98 | 1.71 | -42.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.24 | 0.32 | -26.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.54 | 1.81 | -15.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.85 | 7.07 | -59.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.9/10
|
1.56 | 1.18 | 32.17% | 1.91 | -18.38% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
20 | 7.37 | 171.46% | ||
| DSI |
|
1 | 0.87 | 14.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.55 | 3.88 | 94.26% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.91 | 1.55 | 23.41% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.97 | 37.96 | 34.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.38 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
40.17 | -61.98 | -164.81% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
88.71 | -81.6 | -208.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
33.47 | -76.42 | -143.8% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
62.31 | -76.43 | -181.53% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
40.3 | -1.17 | -3544.44% |
IP Score
6.56/10
