Financial Markets by TradingView

NYSE: CMI - Cummins

Доходность за полгода: +18.57%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.88%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (285.26 $) выше справедливой оценки (48.31 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.45%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.52% увеличился за 5 лет c 13.01%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cummins Industrials Индекс
7 дней 4.2% -100% 3.4%
90 дней -3.2% -100% -4.6%
1 год 17.9% -100% 15%

Положительная оценка CMI vs Сектор: Cummins превзошел сектор "Industrials" на 117.88% за последний год.

Положительная оценка CMI vs Рынок: Cummins превзошел рынок на 2.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMI с недельной волатильностью в 0.3438% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 46.5
P/S: 1.0032
Больше данных по CMI

3.2. Выручка

EPS 5.15
ROE 8.25%
ROA 2.36%
ROIC 14.9%
Ebitda margin 5.17%
Больше данных по CMI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (285.26 $) выше справедливой (48.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (285.26 $) выше справедливой на 83.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.5) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.5) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0032) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0032) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.26) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.26) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.5%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.25%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.01% до 22.52%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 980.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.45% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.45% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.31%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.02.2024 Quintos Karen H
Director		 Продажа 270.24 270 240 1000
22.02.2024 JACKSON DONALD G
VP - Treasury & Tax		 Продажа 261.72 1 329 540 5080
22.02.2024 JACKSON DONALD G
VP - Treasury & Tax		 Покупка 119.18 605 434 5080
16.02.2024 RUMSEY JENNIFER
President & CEO		 Продажа 266.91 197 246 739
16.02.2024 RUMSEY JENNIFER
President & CEO		 Покупка 149.34 159 794 1070

9. Форум по акциям Cummins

Перейти на форум акций "Cummins" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме