1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (28.1%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
Минусы
- Цена (291.61 $) выше справедливой оценки (40.79 $)
- Дивиденды (2.87%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 22.52% увеличился за 5 лет c 13.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:34 10 Best Industrial Machinery Stocks to Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-industrial-...
источник:
6 Апреля 04:09 25 Largest Automotive Companies and Suppliers in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-largest-automoti...
источник:
30 Марта 05:10 The EPA Wants Greener Trucks. Why That’s Fine for Diesel Engine Giant Cummins.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b067b126-b712-3716-9db...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cummins | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -100% | -0.6% |
90 дней | 22.1% | -100% | 9.1% |
1 год | 28.1% | -98.4% | 31.7% |
CMI vs Сектор: Cummins превзошел сектор "Industrials" на 126.51% за последний год.
CMI vs Рынок: Cummins незначительно отстал от рынка на -3.55% за последний год.
Стабильная цена: CMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMI с недельной волатильностью в 0.5404% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (291.61 $) выше справедливой (40.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (291.61 $) выше справедливой на 86%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.01) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.01) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.41) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.41) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9928) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9928) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.06) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.06) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-70.83%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-70.83%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.25%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.87% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.87% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.31%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 201.02% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2024 | Quintos Karen H Director |
Продажа | 270.24 | 270 240 | 1000 |
22.02.2024 | JACKSON DONALD G VP - Treasury & Tax |
Продажа | 261.72 | 1 329 540 | 5080 |
22.02.2024 | JACKSON DONALD G VP - Treasury & Tax |
Покупка | 119.18 | 605 434 | 5080 |
16.02.2024 | RUMSEY JENNIFER President & CEO |
Продажа | 266.91 | 197 246 | 739 |
16.02.2024 | RUMSEY JENNIFER President & CEO |
Покупка | 149.34 | 159 794 | 1070 |