W.W. Grainger
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.16 | 143.35 | -81.05% | 25.21 | +7.75% |
| P/S |
|
3.02 | 3.33 | -9.4% |
|
|
| P/BV |
|
12.05 | 5.55 | 117.15% |
|
|
| P/FCF |
|
22.41 | 22.66 | -1.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.64 | 14.72 | 6.29% |
|
|
| Ev/S |
|
2.54 | 3.87 | -34.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.75 | 22.01 | 26.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0543 | 0.9228 | -94.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.36 | 20.62 | -25.52% | 15.38 | -0.1276% |
| ROE |
|
53.15 | 21.12 | 151.69% |
|
|
| ROA |
|
22.45 | 7.1 | 216.32% |
|
|
| ROIC |
|
27.55 | 12.43 | 121.65% |
|
|
| ROS |
|
11.12 | 11.74 | -5.31% |
|
|
| ROCE |
|
74.54 | 22.56 | 230.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8991 | -1.6 | -156.05% | 1.09 | -17.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7933 | -1.19 | -166.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.291 | 0.3121 | -6.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.3 | 22.82 | -94.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.24 | 22.06 | -94.37% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.95/10
|
0.7834 | 1.49 | -47.57% | 1.08 | -27.56% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
39 | 7.89 | 394.14% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9163 | 9.14% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.83 | 2.89 | 136.16% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.08 | 1.84 | -41.1% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.45 | 41.1 | -25.91% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7109 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
45.49 | 71.34 | -36.23% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
116.15 | 3.24 | 3484.88% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
174.68 | 81.73 | 113.73% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
69.55 | -87.97 | -179.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
201.08 | 803.73 | -74.98% |
IP Score
7.34/10
