NYSE: GWW - W.W. Grainger

Доходность за полгода: +16.01%
Дивидендная доходность: +0.76%
Сектор: Industrials

W.W. Grainger

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 22.68 34.72 -34.69% 24.18 -6.22%
P/S 2.52 3.28 -23.3%
P/BV 12.05 5.52 118.52%
P/FCF 22.18 22.34 -0.7216%
Ev/Ebitda 15.64 14.48 8.05%
Ev/S 2.64 3.85 -31.36%
Ev/FCF 27.47 21.31 28.9%
E/P 0.052 0.9195 -94.34%
IP Value Score
6.25/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.9 21.44 -21.18% 13.95 +21.16%
ROE 53.15 20.4 160.55%
ROA 22.45 6.86 227.46%
ROIC 27.55 12.43 121.65%
ROS 11.1 10.72 3.58%
ROCE 74.54 22.13 236.89%
IP Profitability Score
7.33/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8513 2.22 -61.57% 1.08 -21%
Nеt Debt/Ebitda 0.7512 1.77 -57.54%
Debt/Ratio 0.291 0.3083 -5.59%
Debt/Equity 1.3 22.86 -94.33%
Debt/Net Income 1.3 6.97 -81.39%
IP Debt Score
8.8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.9/10
 0.7613 1.51 -49.63% 1.05 -27.15%
Кол-во лет роста дивиденда 39 7.94 391.46%
DSI 0.9286 0.8977 3.44%
Средний рост дивидендов 3.54 0.4838 630.88%
Средний процент за 5 лет 1.05 1.83 -42.93%
Средний процент для выплат 30.69 42.15 -27.19%
Разница со средней разницей по сектору -0.75
IP Dividend Score
4.96/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
 43.41 173.83 -75.03%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 83.22 79.21 5.06%
Импульс роста Net Income за 5 лет 115.43 213.63 -45.97%
Импульс роста FCF за 5 лет 93.18 -82.44 -213.03%
Импульс роста EPS за 5 лет 136.14 1320.73 -89.69%
IP Growth Score
8.8/10
IP Score
7.23/10

Похожие компании

AMETEK

Lockheed Martin

Caterpillar

Deere & Company

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться