1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 33.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.82%.
Текущая эффективность компании (ROE=59.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (885.18 $) выше справедливой оценки (342.5 $)
Дивиденды (0.7585%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:15 Investing in W.W. Grainger (NYSE:GWW) five years ago would have delivered you a 263% gain
![Investing in W.W. Grainger (NYSE:GWW) five years ago would have delivered you a 263% gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i.oxBzUDhwf3yapLYtW29Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/67199089f87ca6ea8b33765175d6b1ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-w-w-grain...
источник:
29 Июнь 05:43 What Makes W.W. Grainger (GWW) a Prospective Investment Bet?
![What Makes W.W. Grainger (GWW) a Prospective Investment Bet?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QF6Lu6WIITS.pNVzAHzGQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/27388eff9ea4d881070a980f40dc511e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-w-w-grainger-...
источник:
22 Июнь 05:24 W.W. Grainger, Inc. (NYSE:GWW) Stock Has Shown Weakness Lately But Financials Look Strong: Should Prospective Shareholders Make The Leap?
![W.W. Grainger, Inc. (NYSE:GWW) Stock Has Shown Weakness Lately But Financials Look Strong: Should Prospective Shareholders Make The Leap?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i.oxBzUDhwf3yapLYtW29Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/67199089f87ca6ea8b33765175d6b1ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/w-w-grainger-inc-ny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
W.W. Grainger | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.3% | -100% | 3.4% |
90 дней | -13.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 14.5% | -100% | 15% |
GWW vs Сектор: W.W. Grainger превзошел сектор "Industrials" на 114.52% за последний год.
GWW vs Рынок: W.W. Grainger незначительно отстал от рынка на -0.496% за последний год.
Стабильная цена: GWW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GWW с недельной волатильностью в 0.2791% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (885.18 $) выше справедливой (342.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (885.18 $) выше справедливой на 61.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.69) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.69) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.06) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.06) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.65) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.65) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (59.23%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (59.23%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.25%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.25%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.55%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.55%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7585% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7585% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7585% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.43%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2024 | Robbins Paige K Sr. VP |
Продажа | 950.22 | 2 966 590 | 3122 |
29.11.2023 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
Продажа | 776.37 | 1 923 070 | 2477 |
28.11.2023 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
Продажа | 788.68 | 1 954 350 | 2478 |