NYSE: TDG - TransDigm

Доходность за полгода: -29.03%
Сектор: Industrials

TransDigm

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 37.51 36.12 3.85% 40.1 -6.45%
P/S 7.39 3.24 128.41%
P/BV -24.62 5.38 -557.85%
P/FCF 38.27 25.23 51.71%
Ev/Ebitda 21.47 14.39 49.18%
Ev/S 9.84 3.83 157.24%
Ev/FCF 52.44 25.6 104.85%
E/P 0.0274 0.9219 -97.03%
IP Value Score
4.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 45.85 21.48 113.48% 40.91 12.06%
ROE -65.42 20.65 -416.87%
ROA 6.5 7.12 -8.77%
ROIC 0 12.43 -100%
ROS 19.71 11.52 71.16%
ROCE -139.08 23.62 -688.72%
IP Profitability Score
3/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.54 2.2 196.98% 8.55 -23.53%
Nеt Debt/Ebitda 5.34 1.76 202.77%
Debt/Ratio 0.989 0.3085 220.56%
Debt/Equity 14.97 22.84 -34.45%
Debt/Net Income 15.22 7.3 108.48%
IP Debt Score
1.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.65/10
 2.66 1.6 66.17% 3.21 -17.1%
Кол-во лет роста дивиденда 2 7.85 -74.52%
DSI 0.7857 0.8738 -10.08%
Средний рост дивидендов -4.6 -1.55 196.76%
Средний процент за 5 лет 3.21 1.81 77.18%
Средний процент для выплат 132.1 41.67 217.04%
Разница со средней разницей по сектору 1.06
IP Dividend Score
5.42/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 26.15 616.17 -95.76%
Импульс роста Ebitda 5 лет 46.55 341.73 -86.38%
Импульс роста Net Income 5 лет 45.88 722.34 -93.65%
Импульс роста FCF 5 лет 35.24 -60.08 -158.66%
Импульс роста EPS 5 лет 43.62 1198.81 -96.36%
IP Growth Score
5.4/10
IP Score
4/10

Похожие компании

Boeing

Delta Air Lines

3M Company

General Electric