Financial Markets by TradingView

NYSE: TDG - TransDigm

Доходность за полгода: +21.15%
Сектор: Industrials

TransDigm

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 37.51 36.2 3.63% 40.1 -6.45%
P/S 7.39 3.21 130.22%
P/BV -24.62 5.26 -568.15%
P/FCF 38.27 21.35 79.23%
Ev/Ebitda 21.47 14.42 48.86%
Ev/S 9.84 3.8 158.69%
Ev/FCF 52.44 0 0%
E/P 0.0274 0.0535 -48.82%
4.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 45.85 21.31 115.2% 40.91 12.07%
ROE -45.09 35.48 -227.1%
ROA 6.82 7.29 -6.44%
ROIC 0 12.33 -100%
ROS 19.7 11.43 72.36%
ROCE 15.66 13.04 20.06%
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 6.49 2.4 170.94% 8.53 -23.92%
Nеt Debt/Ebitda 5.34 1.8003 196.68%
Debt/Ratio 0.9815 0.3258 201.26%
Debt/Equity 14.86 11.92 24.71%
Debt/Net Income 15.1 7.93 90.4%
2.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.6358 -100% 3.2 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 1 7.81 -87.19%
DSI 0.7143 0.8569 -16.64%
Средний рост дивидендов -19.08 -1.4687 1199.16%
Средний процент за 5 лет 3.2 1.5099 112.16%
Средний процент для выплат 149.47 42.25 253.77%
Разница с сектором -5.83 0 0%
3.28/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 26.25 -44.26 -159.31%
Импульс роста Ebitda 5 лет 46.6 -85.09 -154.77%
Импульс роста Net Income 5 лет 45.88 -78.03 -158.8%
Импульс роста FCF 5 лет 35.24 -99.05 -135.58%
Импульс роста EPS 5 лет 43.61 -94.65 -146.08%
5.4/10
3.9/10

Похожие компании

Delta Air Lines

Boeing

General Electric

Lockheed Martin