TransDigm (TDG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для TransDigm

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.66%) больше среднего по сектору (1.6%).
Текущий уровень задолженности 98.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 105.57%.

Минусы

Цена (857 $) выше справедливой оценки (252.55 $)
Доходность акции за последний год (-0.1526%) ниже чем средняя по сектору (31.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=-65.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.65%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 октября 00:20 Восток фуражится

5 октября 22:06 Ставки больше не принимаются

20 сентября 12:24 Нефть. Планы Индии, НПЗ США и неспокойный Ближний Восток

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	TransDigm	Industrials	Индекс
7 дней	-36.8%	-9.9%	4%
90 дней	-31%	3.3%	12%
1 год	-0.2%	31.1%	36.3%

TDG vs Сектор: TransDigm значительно отстал от сектора "Industrials" на -31.29% за последний год.

TDG vs Рынок: TransDigm значительно отстал от рынка на -36.48% за последний год.

Стабильная цена: TDG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TDG с недельной волатильностью в -0.0029% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.51

P/S: 7.39

Больше данных по TDG

3.2. Выручка

EPS	22.69
ROE	-65.42%
ROA	6.5%
ROIC	0%
Ebitda margin	45.85%

Больше данных по TDG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (857 $) выше справедливой (252.55 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (857 $) выше справедливой на 70.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.51) выше чем у сектора в целом (36.12).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.51) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-24.62) ниже чем у сектора в целом (5.38).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-24.62) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.39) выше чем у сектора в целом (3.24).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.39) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.47) выше чем у сектора в целом (14.39).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.47) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.18%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.18%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (15.31%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-65.42%) ниже чем у сектора в целом (20.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-65.42%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.5%) ниже чем у сектора в целом (7.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.5%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (98.9%) высоковатый по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 105.57% до 98.9%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1521.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% выше средней по сектору '1.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TransDigm

Перейти на форум акций "TransDigm" ⇨

Investing Port

NYSE: TDG - TransDigm

Анализ компании TransDigm