TransDigm (TDG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для TransDigm

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-0.0023%) выше чем средняя по сектору (-48%).
Текущий уровень задолженности 77.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 105.57%.

Минусы

Цена (857 $) выше справедливой оценки (386.66 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.56%).
Текущая эффективность компании (ROE=-65.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 октября 00:20 Восток фуражится

5 октября 22:06 Ставки больше не принимаются

20 сентября 12:24 Нефть. Планы Индии, НПЗ США и неспокойный Ближний Восток

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	TransDigm	Industrials	Индекс
7 дней	-38%	3.7%	1.7%
90 дней	-31.3%	-34.3%	6.1%
1 год	-0%	-48%	31.4%

TDG vs Сектор: TransDigm превзошел сектор "Industrials" на 48% за последний год.

TDG vs Рынок: TransDigm значительно отстал от рынка на -31.41% за последний год.

Стабильная цена: TDG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TDG с недельной волатильностью в -4.5E-5% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 48.13

P/S: 10.39

Больше данных по TDG

3.2. Выручка

EPS	29.65
ROE	-65.42%
ROA	7.52%
ROIC	0%
Ebitda margin	44.47%

Больше данных по TDG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (857 $) выше справедливой (386.66 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (857 $) выше справедливой на 54.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.13) выше чем у сектора в целом (36.53).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.13) выше чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (5.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.39) выше чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.39) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.59) выше чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.59) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.53%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (32.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (32.05%) превышает доходность по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-65.42%) ниже чем у сектора в целом (20.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-65.42%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.52%) выже чем у сектора в целом (6.85%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.52%) выже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (77.19%) высоковатый по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 105.57% до 77.19%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1152.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (118.9%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: TDG - TransDigm

Анализ компании TransDigm