1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (54.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 98.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 105.57%.
Минусы
Цена (1310.49 $) выше справедливой оценки (212.85 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=-45.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:34 Investors in TransDigm Group (NYSE:TDG) have seen stellar returns of 226% over the past five years
![Investors in TransDigm Group (NYSE:TDG) have seen stellar returns of 226% over the past five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.uXm0MHoUG6pgXyoOzgxog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4a39ac79965dbdc4c586d12ea5141f62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-transdigm...
источник:
29 Июнь 05:58 What Makes TransDigm (TDG) a Lucrative Investment?
![What Makes TransDigm (TDG) a Lucrative Investment?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OjrAJJ9NJbwrssS_0Rrbmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a5f3752b43c14f4a856182aae97b2d44.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-transdigm-tdg...
источник:
29 Июнь 05:23 Hype Hazards: 3 Stocks to Steer Clear of on Your Wealth-Building Journey
![Hype Hazards: 3 Stocks to Steer Clear of on Your Wealth-Building Journey](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m7B87dwauHefN7xjAc6gDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ab2206b0a08005ac7b0489f1c231e20e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hype-hazards-3-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TransDigm | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -100% | 3.4% |
90 дней | 6.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 54.2% | -100% | 15% |
TDG vs Сектор: TransDigm превзошел сектор "Industrials" на 154.18% за последний год.
TDG vs Рынок: TransDigm превзошел рынок на 39.17% за последний год.
Стабильная цена: TDG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TDG с недельной волатильностью в 1.0419% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1310.49 $) выше справедливой (212.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1310.49 $) выше справедливой на 83.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.14) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.14) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-24.37) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-24.37) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.32) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.32) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.31) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.31) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-45.09%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-45.09%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.82%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.82%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.93%) находятся на не комфортном уровне.