1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-63.15%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
- Текущий уровень задолженности 3.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37%.
Минусы
- Цена (1.85 $) выше справедливой оценки (1.6528 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-26.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 07:36 OneConnect Announces Fourth Quarter and Full Year Unaudited Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oneconnect-announce...
источник:
23 Марта 06:43 OneConnect Financial Technology Co., Ltd. (NYSE:OCFT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oneconnect-financia...
источник:
9 Марта 07:31 OneConnect to Announce Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oneconnect-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OneConnect Financial Technology Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -1.8% | -0.6% |
90 дней | -30.2% | -100% | 9.1% |
1 год | -63.1% | -97.3% | 31.7% |
OCFT vs Сектор: OneConnect Financial Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 34.13% за последний год.
OCFT vs Рынок: OneConnect Financial Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -94.8% за последний год.
Стабильная цена: OCFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OCFT с недельной волатильностью в -1.2144% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.85 $) выше справедливой (1.6528 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.85 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.09) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.09) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (43.4) выше чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (43.4) выше чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (31.87) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (31.87) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-153.04) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-153.04) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.12%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.12%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.19%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.19%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.19%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.19%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.57%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.