1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 3.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37%.
Минусы
- Цена (2.32 $) выше справедливой оценки (2.07 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (-55.82%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-26.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 07:36 OneConnect Announces Fourth Quarter and Full Year Unaudited Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oneconnect-announce...
источник:
23 Марта 06:43 OneConnect Financial Technology Co., Ltd. (NYSE:OCFT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oneconnect-financia...
источник:
9 Марта 07:31 OneConnect to Announce Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oneconnect-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OneConnect Financial Technology Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.2% | -0% | 0.3% |
90 дней | -19.9% | 1.3% | 8.5% |
1 год | -55.8% | 2661749590.8% | 31.9% |
OCFT vs Сектор: OneConnect Financial Technology Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749646.57% за последний год.
OCFT vs Рынок: OneConnect Financial Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -87.74% за последний год.
Стабильная цена: OCFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OCFT с недельной волатильностью в -1.0735% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.32 $) выше справедливой (2.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.32 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.09) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.09) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (43.4) выше чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (43.4) выше чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (31.87) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (31.87) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-153.04) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-153.04) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.04%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.04%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.19%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.19%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.19%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.19%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.57%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.