1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-60.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 4.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37%.
Минусы
- Цена (1.68 $) выше справедливой оценки (1.5009 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:40 OneConnect Announces Fourth Quarter and Full Year Unaudited Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oneconnect-announce...
источник:
22 Июнь 11:03 OneConnect Financial Technology Co., Ltd. (NYSE:OCFT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oneconnect-financia...
источник:
8 Июнь 09:44 OneConnect to Announce Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oneconnect-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OneConnect Financial Technology Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | -13.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -60.9% | -100% | 3.7% |
OCFT vs Сектор: OneConnect Financial Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 39.07% за последний год.
OCFT vs Рынок: OneConnect Financial Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -64.6% за последний год.
Стабильная цена: OCFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OCFT с недельной волатильностью в -1.1717% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.68 $) выше справедливой (1.5009 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.68 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.09) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.09) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2579) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2579) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2073) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2073) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.59%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.59%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.28%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.28%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.57%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке