Обувь России Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (2.37 ₽) выше справедливой оценки (1.613 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.74%).
- Доходность акции за последний год (-75.01%) ниже чем средняя по сектору (-27.52%).
- Текущий уровень задолженности 42.81% увеличился за 5 лет c 39.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-38.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=34.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Обувь России | Ритейл | Индекс | |
| 7 дней | -1.6% | -49.5% | -0.7% |
| 90 дней | -23% | -47.9% | 9% |
| 1 год | -75% | -27.5% | 31.6% |
ORUP vs Сектор: Обувь России значительно отстал от сектора "Ритейл" на -47.49% за последний год.
ORUP vs Рынок: Обувь России значительно отстал от рынка на -106.59% за последний год.
Стабильная цена: ORUP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORUP с недельной волатильностью в -1.4424% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.37 ₽) выше справедливой (1.613 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.37 ₽) выше справедливой на 31.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-0.45) выше чем у сектора в целом (-12.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-0.45) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.17) выше чем у сектора в целом (-0.8786).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.17) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.23) ниже чем у сектора в целом (0.7186).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.23) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.92) ниже чем у сектора в целом (32.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.92) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -69.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-69.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.9%) ниже чем у сектора в целом (34.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.9%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.1%) ниже чем у сектора в целом (6.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.1%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.03%) ниже чем у сектора в целом (9.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.03%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
