Telegram
Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (2.11 ₽) выше справедливой оценки (1.4321 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.31%).
- Доходность акции за последний год (-53.2%) ниже чем средняя по сектору (54.76%).
- Текущий уровень задолженности 42.65% увеличился за 5 лет c 39.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-38.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Обувь России | Ритейл | Индекс | |
| 7 дней | 3.8% | 1% | 3.4% |
| 90 дней | -16.1% | -3.6% | -4.6% |
| 1 год | -53.2% | 54.8% | 15% |
ORUP vs Сектор: Обувь России значительно отстал от сектора "Ритейл" на -107.96% за последний год.
ORUP vs Рынок: Обувь России значительно отстал от рынка на -68.21% за последний год.
Стабильная цена: ORUP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORUP с недельной волатильностью в -1.0231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.11 ₽) выше справедливой (1.4321 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.11 ₽) выше справедливой на 32.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-0.4461) ниже чем у сектора в целом (8.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-0.4461) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1738) ниже чем у сектора в целом (2.8).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1738) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2286) ниже чем у сектора в целом (2.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2286) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.92) ниже чем у сектора в целом (27.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.92) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -69.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-69.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.86%) ниже чем у сектора в целом (54.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.86%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.08%) ниже чем у сектора в целом (18.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.08%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.03%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.03%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
