Financial Markets by TradingView

OTC: AAUKF - Anglo American plc

Доходность за полгода: +26.45%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.49%) выше чем средняя по сектору (-4.71%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (35 $) выше справедливой оценки (1.3364 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.78%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.32% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.0798%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Anglo American plc Materials Индекс
7 дней 7% -23% 1.5%
90 дней 62.3% -18.4% 8%
1 год 19.5% -4.7% 33%

Положительная оценка AAUKF vs Сектор: Anglo American plc превзошел сектор "Materials" на 24.2% за последний год.

Отрицательная оценка AAUKF vs Рынок: Anglo American plc значительно отстал от рынка на -13.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AAUKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AAUKF с недельной волатильностью в 0.3749% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 127.61
P/S: 1.1782
Больше данных по AAUKF

3.2. Выручка

EPS 0.2116
ROE 1.0798%
ROA 0.4225%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.43%
Больше данных по AAUKF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35 $) выше справедливой (1.3364 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35 $) выше справедливой на 96.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (127.61) выше чем у сектора в целом (18.22).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (127.61) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1423) ниже чем у сектора в целом (3.27).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1423) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1782) ниже чем у сектора в целом (2.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1782) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.56) ниже чем у сектора в целом (10.33).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.56) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.4%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.19%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0798%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0798%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4225%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4225%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 24.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5717.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.78% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (552.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Anglo American plc

Перейти на форум акций "Anglo American plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме