Financial Markets by TradingView

OTC: ABMRF - ABN AMRO Bank N.V.

Доходность за полгода: +17.13%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (16.75 $) меньше справедливой цены (20.07 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (9.35%) больше среднего по сектору (2.3%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-1.1216%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.04% увеличился за 5 лет c 23.23%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ABN AMRO Bank N.V. Индекс
7 дней -1% -0% 1.5%
90 дней 13.2% 126.3% 8%
1 год -1.1% 16996.3% 33%

Отрицательная оценка ABMRF vs Сектор: ABN AMRO Bank N.V. значительно отстал от сектора "" на -16997.44% за последний год.

Отрицательная оценка ABMRF vs Рынок: ABN AMRO Bank N.V. значительно отстал от рынка на -34.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ABMRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABMRF с недельной волатильностью в -0.0216% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.04
P/S: 0.5704
Больше данных по ABMRF

3.2. Выручка

EPS 3.32
ROE 11.99%
ROA 0.7121%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.53%
Больше данных по ABMRF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.75 $) ниже справедливой (20.07 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.75 $) немного ниже справедливой на 19.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.04) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4908) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4908) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5704) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5704) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (164.65) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (164.65) выше чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.61%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.65%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.65%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.99%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.99%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7121%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7121%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.23% до 24.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3373.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.35% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ABN AMRO Bank N.V.

Перейти на форум акций "ABN AMRO Bank N.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме