1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.25%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (-59.27%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (34.15 $) выше справедливой оценки (3.78 $)
- Текущий уровень задолженности 8.46% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.7202%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 23:46 Japan’s Advantest Taps American Lefever to Become Next CEO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japan-advantest-tap...
источник:
12 Марта 23:10 Advantest to Exhibit Latest Test Solutions at SEMICON China, March 20-22 in Shanghai
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advantest-exhibit-l...
источник:
6 Марта 00:13 Japan’s Nikkei Tops 40000 for First Time, Driven by AI Optimism
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5787fc15-902d-3b8e-8f1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Advantest Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -16.4% | -100% | 1.5% |
90 дней | -8% | -100% | 8% |
1 год | -59.3% | -99.7% | 33% |
ADTTF vs Сектор: Advantest Corporation превзошел сектор "Technology" на 40.4% за последний год.
ADTTF vs Рынок: Advantest Corporation значительно отстал от рынка на -92.29% за последний год.
Стабильная цена: ADTTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADTTF с недельной волатильностью в -1.1399% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.15 $) выше справедливой (3.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.15 $) выше справедливой на 88.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (69.61) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (69.61) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (24.62) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (24.62) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.2) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.72) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.72) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-4.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.69%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7202%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7202%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4291%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4291%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.49%) находятся на не комфортном уровне.