1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.29%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-10.79%) выше чем средняя по сектору (-40.14%).
- Текущий уровень задолженности 1.2569% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5%.
Минусы
- Цена (12.9 $) выше справедливой оценки (0.9781 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=1.3912%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 20:25 New Strong Sell Stocks for March 6th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Anhui Conch Cement Company Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 8.3% | -51.6% | 0.3% |
90 дней | 27.7% | -48.6% | 6.9% |
1 год | -10.8% | -40.1% | 31.7% |
AHCHY vs Сектор: Anhui Conch Cement Company Limited превзошел сектор "Materials" на 29.35% за последний год.
AHCHY vs Рынок: Anhui Conch Cement Company Limited значительно отстал от рынка на -42.51% за последний год.
Стабильная цена: AHCHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AHCHY с недельной волатильностью в -0.2075% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.9 $) выше справедливой (0.9781 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.9 $) выше справедливой на 92.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.87) выше чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.87) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3033) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3033) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.02) выше чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-93.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-93.81%) ниже доходности по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3912%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3912%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0473%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0473%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.18%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.18%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.29% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.05%) находятся на комфортном уровне.