1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.27%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
Минусы
- Цена (0.634 $) выше справедливой оценки (0.5761 $)
- Дивиденды (1.0638%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 40.94% увеличился за 5 лет c 22.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 14:51 Rio Tinto shoulders Simandou iron ore bill as Chinese funds delayed - sources
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-shoulders...
источник:
30 Марта 14:42 World’s Top Aluminum Producer Sees Raw Material Supply Risk in Guinea
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-top-aluminum-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aluminum Corporation of China Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | -8.1% | -95.7% | -0.2% |
90 дней | 34.9% | -95.6% | 6.7% |
1 год | 9.3% | -94.9% | 35.9% |
ALMMF vs Сектор: Aluminum Corporation of China Limited превзошел сектор "Materials" на 104.16% за последний год.
ALMMF vs Рынок: Aluminum Corporation of China Limited значительно отстал от рынка на -26.64% за последний год.
Стабильная цена: ALMMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALMMF с недельной волатильностью в 0.1783% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.634 $) выше справедливой (0.5761 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.634 $) выше справедливой на 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.33) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.33) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0811) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0811) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2514) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2514) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18) выше чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.7955%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (60.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.7955%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (60.37%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.86%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.86%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7765%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7765%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0638% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0638% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0638% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.8263%) находятся на не комфортном уровне.