Alvopetro Energy Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (3.05 $) меньше справедливой цены (3.83 $)- Дивиденды (10.65%) больше среднего по сектору (6%).
Минусы
Доходность акции за последний год (-48.73%) ниже чем средняя по сектору (-46.66%).- Текущая эффективность компании (ROE=34.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:02 Alvopetro Announces Results of Caburé Unit Redetermination
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alvopetro-announces...
источник:
3 Апреля 06:57 Alvopetro Announces March 2024 Sales Volumes and an Operational Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alvopetro-announces...
источник:
13 Марта 07:34 Declining Stock and Solid Fundamentals: Is The Market Wrong About Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/declining-stock-sol...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Alvopetro Energy Ltd. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -18.3% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | -39.4% | -57% | 8% |
| 1 год | -48.7% | -46.7% | 33% |
ALVOF vs Сектор: Alvopetro Energy Ltd. незначительно отстал от сектора "Energy" на -2.07% за последний год.
ALVOF vs Рынок: Alvopetro Energy Ltd. значительно отстал от рынка на -81.75% за последний год.
Стабильная цена: ALVOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALVOF с недельной волатильностью в -0.9371% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.05 $) ниже справедливой (3.83 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.05 $) ниже справедливой на 25.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.51) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.51) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) выше чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -134%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-13.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-134%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.9%) ниже доходности по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.66%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.66%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.39%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.39%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.65% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.03%) находятся на комфортном уровне.
