Financial Markets by TradingView

OTC: AMKBF - A.P. Møller - Mærsk A/S

Доходность за полгода: -11.87%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (22.69%) больше среднего по сектору (2.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1460.25 $) выше справедливой оценки (1195.86 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-19.55%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.04% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

A.P. Møller - Mærsk A/S Industrials Индекс
7 дней 9% -12% 1.5%
90 дней -20.7% -79% 8%
1 год -19.5% 70801945.5% 33%

Отрицательная оценка AMKBF vs Сектор: A.P. Møller - Mærsk A/S значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801965.09% за последний год.

Отрицательная оценка AMKBF vs Рынок: A.P. Møller - Mærsk A/S значительно отстал от рынка на -52.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMKBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMKBF с недельной волатильностью в -0.3759% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.17
P/S: 0.6113
Больше данных по AMKBF

3.2. Выручка

EPS 226.5
ROE 6.48%
ROA 4.35%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.87%
Больше данных по AMKBF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1460.25 $) выше справедливой (1195.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1460.25 $) выше справедливой на 18.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5667) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5667) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6113) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6113) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -929.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-84.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-929.52%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-84.54%) ниже доходности по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 18.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 387.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 22.69% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 22.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 22.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (284.56%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям A.P. Møller - Mærsk A/S

Перейти на форум акций "A.P. Møller - Mærsk A/S" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме