MAX
Анализ компании América Móvil, S.A.B. de C.V.
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (30.89%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (39.11%) выше чем средняя по сектору (-24.47%).
- Текущий уровень задолженности 31.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.71%.
Минусы
- Цена (1.22 $) выше справедливой оценки (1.03 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=5.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.56%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| América Móvil, S.A.B. de C.V. | Communication Services | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -13.4% | -1.3% |
| 90 дней | 19.1% | -1.8% | -2.3% |
| 1 год | 39.1% | -24.5% | 12.1% |
AMXOF vs Сектор: América Móvil, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Communication Services" на 63.58% за последний год.
AMXOF vs Рынок: América Móvil, S.A.B. de C.V. превзошел рынок на 26.98% за последний год.
Стабильная цена: AMXOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMXOF с недельной волатильностью в 0.75% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.22 $) выше справедливой (1.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.22 $) выше справедливой на 15.6%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.3) выше чем у сектора в целом (31.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.3) ниже чем у рынка в целом (48.4).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (4.72).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (3.23).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.25) ниже чем у сектора в целом (6.5).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.25) ниже чем у рынка в целом (11.95).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (18.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (23.78).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.51%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.7%) ниже чем у сектора в целом (21.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.7%) ниже чем у рынка в целом (36.18%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.36%) ниже чем у сектора в целом (7.73%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.36%) ниже чем у рынка в целом (24.07%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.59%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.74%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 30.89% выше средней по сектору '3.77%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 30.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 30.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (135.39%) находятся на не комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
