1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-1.0152%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (1.95 $) выше справедливой оценки (0.0873 $)
- Дивиденды (0.51%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 31.45% увеличился за 5 лет c 9.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.4458%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Апреля 09:25 Бенефициар "Домодедово" Каменщик зарегистрировал холдинговую компанию в юрисдикции РФ
21 Февраля 14:37 Heathrow Airport увеличил годовую доналоговую прибыль в четыре раза
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Airports of Thailand Public Company Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 21.9% | -100% | 0.1% |
90 дней | 16.1% | -100% | 6.6% |
1 год | -1% | -99.7% | 33.4% |
APTPF vs Сектор: Airports of Thailand Public Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 98.66% за последний год.
APTPF vs Рынок: Airports of Thailand Public Company Limited значительно отстал от рынка на -34.43% за последний год.
Стабильная цена: APTPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APTPF с недельной волатильностью в -0.0195% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.95 $) выше справедливой (0.0873 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.95 $) выше справедливой на 95.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (106.47) выше чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (106.47) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.34) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.34) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.44) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.44) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.2) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.2) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-106.82%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-106.82%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4458%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4458%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2459%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2459%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.27%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.27%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.51% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2069%) находятся на не комфортном уровне.