1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (57.23%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=26.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (625 $) выше справедливой оценки (189.6 $)
- Дивиденды (0.4799%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 0.7936% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 20:49 New Strong Sell Stocks for April 9th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
2 Апреля 22:05 We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And ASM International (AMS:ASM) Passed With Ease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ran-stock-scan-earn...
источник:
12 Марта 21:40 ASM International NV (AMS:ASM) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asm-international-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ASM International NV | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -100% | 1.5% |
90 дней | 29% | -100% | 8% |
1 год | 57.2% | -99.7% | 33% |
ASMXF vs Сектор: ASM International NV превзошел сектор "Technology" на 156.91% за последний год.
ASMXF vs Рынок: ASM International NV превзошел рынок на 24.22% за последний год.
Стабильная цена: ASMXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASMXF с недельной волатильностью в 1.1006% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (625 $) выше справедливой (189.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (625 $) выше справедливой на 69.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.08) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.08) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.01) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.01) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.87) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (18.32%) ниже средней доходности за 5 лет (29.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.32%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.54%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.54%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.86%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.86%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4799% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4799% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4799% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.41%) находятся на не комфортном уровне.