1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (81.04%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 9.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.39%.
Минусы
Цена (3.82 $) выше справедливой оценки (3.41 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=-2.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 17:28 Athabasca Oil Announces 2023 Year-end Results & Reserves and Plans to Renew Annual Share Buyback Program
![Athabasca Oil Announces 2023 Year-end Results & Reserves and Plans to Renew Annual Share Buyback Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xwfyZkRlcPZwDCM9jqjNFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e16cc4077c5e384ef32ddae3201e6aaf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/athabasca-oil-annou...
источник:
6 Июнь 23:05 Athabasca Oil (TSE:ATH) increases 4.3% this week, taking three-year gains to 924%
![Athabasca Oil (TSE:ATH) increases 4.3% this week, taking three-year gains to 924%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/athabasca-oil-tse-a...
источник:
6 Июнь 22:11 Athabasca Oil Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
![Athabasca Oil Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/athabasca-oil-full-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Athabasca Oil Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 8.2% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | -3% | -72.4% | -5.7% |
1 год | 81% | -63.6% | 14.6% |
ATHOF vs Сектор: Athabasca Oil Corporation превзошел сектор "Energy" на 144.67% за последний год.
ATHOF vs Рынок: Athabasca Oil Corporation превзошел рынок на 66.4% за последний год.
Стабильная цена: ATHOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATHOF с недельной волатильностью в 1.5585% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.82 $) выше справедливой (3.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.82 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1641) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1641) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.69%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.69%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.07%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.07%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.