1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.11%) больше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (64.79%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущий уровень задолженности 42.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.52%.
Минусы
- Цена (11.5 $) выше справедливой оценки (8.32 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=27.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:23 Avance Gas Holding Ltd: Annual Report and ESG Report 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avance-gas-holding-...
источник:
3 Апреля 05:04 Avance Gas Holding Ltd (AGAS): Successfully completed the sale of our fifth VLGC newbuilding
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avance-gas-holding-...
источник:
13 Марта 05:51 Avance Gas Holding Ltd: Presentation at the DNB Energy & Shipping Conference 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avance-gas-holding-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Avance Gas Holding Ltd | Energy | Индекс | |
7 дней | -6.5% | -3.7% | 1.5% |
90 дней | -15.6% | -16.8% | 8% |
1 год | 64.8% | 2.7% | 33% |
AVACF vs Сектор: Avance Gas Holding Ltd превзошел сектор "Energy" на 62.06% за последний год.
AVACF vs Рынок: Avance Gas Holding Ltd превзошел рынок на 31.77% за последний год.
Стабильная цена: AVACF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVACF с недельной волатильностью в 1.2459% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.5 $) выше справедливой (8.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.5 $) выше справедливой на 27.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.18) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.18) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9517) выше чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9517) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.21) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (19.59%) ниже средней доходности за 5 лет (38.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.59%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.13%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.13%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.75%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.75%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.11% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.18%) находятся на не комфортном уровне.