AXA SA Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.08%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
Цена (36.27 $) выше справедливой оценки (33.58 $)- Доходность акции за последний год (20.5%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 8.43% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 23:17 AXAHY vs. ZURVY: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axahy-vs-zurvy-stoc...
источник:
11 Марта 00:54 Are Finance Stocks Lagging EZCORP (EZPW) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finance-stocks-lagg...
источник:
4 Марта 00:01 AXAHY vs. ZURVY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axahy-vs-zurvy-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| AXA SA | Индекс | ||
| 7 дней | 2.6% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | 11.5% | 126.3% | 8% |
| 1 год | 20.5% | 16996.3% | 33% |
AXAHF vs Сектор: AXA SA значительно отстал от сектора "" на -16975.82% за последний год.
AXAHF vs Рынок: AXA SA значительно отстал от рынка на -12.52% за последний год.
Стабильная цена: AXAHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXAHF с недельной волатильностью в 0.3942% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.27 $) выше справедливой (33.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.27 $) выше справедливой на 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.76) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.76) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2086) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2086) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6281) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6281) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.46%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.46%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9068%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9068%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.08% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.07%) находятся на комфортном уровне.
