1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.329 $) выше справедливой оценки (0.2939 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 15:57 Bluestone Announces Extension of Credit Facility and Changes to the Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bluestone-announces...
источник:
3 Апреля 14:50 Bluestone Grants Stock Options
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bluestone-grants-st...
источник:
28 Февраля 16:09 Bluestone Announces Approval of Environmental Permit Amendment for Cerro Blanco Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bluestone-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bluestone Resources Inc. | Индекс | ||
7 дней | -23.5% | -100% | -1.1% |
90 дней | 79.3% | -100% | 5.4% |
1 год | -29.7% | -100% | 35.8% |
BBSRF vs Сектор: Bluestone Resources Inc. превзошел сектор "" на 70.31% за последний год.
BBSRF vs Рынок: Bluestone Resources Inc. значительно отстал от рынка на -65.49% за последний год.
Немного волатильная цена: BBSRF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: BBSRF с недельной волатильностью в -0.5709% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.329 $) выше справедливой (0.2939 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.329 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8455) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8455) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.43%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.06%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.06%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.81%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.81%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.