Financial Markets by TradingView

OTC: BDRAF - Bombardier Inc.

Доходность за полгода: +42.44%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (45.58 $) меньше справедливой цены (50.14 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.78%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 48.31% увеличился за 5 лет c 36.43%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-17.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bombardier Inc. Industrials Индекс
7 дней 11% -100% 0.1%
90 дней 21.2% -100% 6.6%
1 год 5.8% -99.7% 33.4%

Положительная оценка BDRAF vs Сектор: Bombardier Inc. превзошел сектор "Industrials" на 105.46% за последний год.

Отрицательная оценка BDRAF vs Рынок: Bombardier Inc. значительно отстал от рынка на -27.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BDRAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BDRAF с недельной волатильностью в 0.1111% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.64
P/S: 0.4781
Больше данных по BDRAF

3.2. Выручка

EPS 4.56
ROE -17.23%
ROA 3.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.46%
Больше данных по BDRAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (45.58 $) ниже справедливой (50.14 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (45.58 $) немного ниже справедливой на 10%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.64) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.64) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.6001) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.6001) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4781) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4781) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.67) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.67) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-379.87%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.95%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-379.87%) ниже доходности по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.23%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.23%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.43% до 48.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1352.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.94%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bombardier Inc.

Перейти на форум акций "Bombardier Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме