1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.38%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (85.34%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (155.7 $) выше справедливой оценки (22.85 $)
- Текущий уровень задолженности 35.6% увеличился за 5 лет c 35.18%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 21:34 15 Biggest Semiconductor Companies and Suppliers in Europe
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-semicond...
источник:
1 Апреля 20:53 Institutional investors in BE Semiconductor Industries N.V. (AMS:BESI) lost 3.6% last week but have reaped the benefits of longer-term growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
11 Марта 20:56 European Tech Darling Brought Down to Earth in Two-Day Slump
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/european-tech-darli...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BE Semiconductor Industries N.V. | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.7% | -100% | 1.5% |
90 дней | 8.5% | -100% | 8% |
1 год | 85.3% | -99.7% | 33% |
BESVF vs Сектор: BE Semiconductor Industries N.V. превзошел сектор "Technology" на 185.01% за последний год.
BESVF vs Рынок: BE Semiconductor Industries N.V. превзошел рынок на 52.32% за последний год.
Стабильная цена: BESVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BESVF с недельной волатильностью в 1.6411% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (155.7 $) выше справедливой (22.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (155.7 $) выше справедливой на 85.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.96) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.96) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.1) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.1) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.92) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.92) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.35) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.35) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.66%) ниже средней доходности за 5 лет (26.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.66%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.07%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.07%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.2%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.2%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.38% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.46%) находятся на не комфортном уровне.